Сегодня мы отобрали основные идеи, которые можно реализовать, торгуя акции американских компаний или CFD на акции. Ключевые сценарии касаются отработки позиционных моделей спроса/предложения. Для тех, кто не знаком с данными тактиками, это цикличная торговля, с использованием точек смены баланса.
Applied Opt (NASDAQ:AAOI) находится ниже зоны основного спроса 21-20, показав при этом первоначальный баланс в указанных значениях цены, что дает информацию о покупках. Оставшиеся покупатели, которые не зафиксировали убыток при снижении цены, могут создать дисбаланс на закрытии длинных, тем самым продолжить падение инструмента до позиционных областей 12-10.
Для тех, кто не знаком со сведением ордеров:
- Открытие покупки может фиксироваться только обратной продажей
- Закрытие позиции также вызывает дисбаланс спроса/предложения, как и открытие новой сделки
- Закрытие покупки – продажа, соответственно, поиск покупателя
- Покупатели в большинстве случаев хотят купить ниже текущей цены (лимитные заявки)
- Маркетмейкер снижает цену по стакану в случае рыночного исполнения продаж
Технический анализ – не рисование линий на графике, а использование цикличности и логики движения цен. В данном примере мы получаем ситуацию, которую можно торговать с видимым риском и понятным приоритетом движения (цель по прибыли). Лимитный вход возможен от области 19-19.5, уровень риска 21-22, цель 12-11.
Кроме того, данную акцию рекомендуют к покупке и удержанию, начиная со значений ~50 и до текущих. В случае отскока от предложения, "холдеры" могут начать сбрасывать актив.
Applied Materials (NASDAQ:AMAT) продолжает импульсный рост от позиционной базы спроса ~33-30, при этом в среднесрочном внешнем цикле (падение от ~60) данный рост может быть коррекционным.
База предложения, которая совпадает с внешним циклом, находится в пределах 45-42. В данной области совершались покупки в направлении долгосрочного роста, что подтверждается объемами и ценовой стагнацией. Логика этого варианта полностью совпадает с предыдущим инструментом, находящимся в рисерче за исключением того, что здесь более выраженная цикличность и дополнительный фильтр процентного отката (Привет любителям Фибоначчи!).
Рассматривать нужно открытие короткой продажи от 42-42.5 с рисками выше 43.5-44 и целью по прибыли в область 38-36.
14 февраля ожидается отчет по прибылям, который прогнозируется ниже, чем в аналогичный период предыдущего года.
Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) показывает интерес со стороны покупателей. На фоне общего роста продаж процессоров (десктопные, серверные, мобильные), выхода новой линейки видеокарт (Radeon VII), которые могут быть интересны не только "геймерам", но и разработчикам профильных решений (дизайнеры, архитекторы и т.д.) ожидается всплеск активности холдеров. Основная задача – найти позиционные значения для покупки инструмента.
Инструмент демонстрирует наличие ключевых инвесторов, которые на "провале" рынка удерживали значения коррекционного спроса, создавая возможности для набора позиций. В предыдущем цикле на падении рынка мы ставили ордера в области 16-15, которые не были достигнуты, но цена продемонстрировала классическую формацию восстановления в долгосрочный цикл. На данном этапе актуальны сделки в длинную при коррекции к области 21-20 с уровнем риска ~19, цель по прибыли может быть "гибкой", вплоть до обновления максимумов.
Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) продолжает падение после попытки удержать зону позиционирования (50-45), создав дисбаланс предложения. Эта информация позволяет рассматривать открытие коротких продаж, учитывая общее положение компании:
- Закрытие киберспортивных дисциплин
- Уход ведущих разработчиков
- Потеря лояльной аудитории
- Смена фокуса в разработке
В определенный период (выход мобильной версии Diablo Immortal), мы можем увидеть рост, но до тех пор будем разбирать только короткие. Спрос, который был позиционным и техническим, не смог сдержать продажи, а значит, для нас сейчас актуальным будет только следование за циклом.
Рассматриваем сделки в короткую от технической базы предложения и дисбаланса объема 45-48, с целью на цикличный уровень спроса 37-35. Если уточнить, то вход в короткую продажу от 44.8, с уровнем риска ~48.
Cognizant Technology Solutions (NASDAQ:CTSH) в преддверии выплат по дивидендам (20 февраля) продолжает импульсный рост. Этот пример акции не совсем стандартен, и здесь будет привязка не только к цене, но и ко времени. В зависимости от того, когда будет происходить ретест уровня, будет приниматься решение.
Здесь классический спрос с продолжающимся импульсом, такие движения не являются продолжительными и требуют "дозаправки" (открытие коротких против направленности), поэтому любой сильный импульс на первичном ретесте торгуется в разворот. Ближайшая область предложения находится в зоне 75-80, а значит, у нас уже есть точки входа. Единственный нюанс – резкий спрос в ожидании выплат дивидендов и общее положение компании на рынке, оптимальным решением работать уровень без "фильтрации" будет шортить инструмент в период 18-20 февраля.
Триггер привязан ко времени, поэтому в случае достижения ценовых отметок раньше времени потребуются дополнительные фильтры – поведение цены и объем. Любые стратегии анализа баланса (свечной анализ, price action) или стратегии анализа объема будут как нельзя кстати.
Качественный отбор инструментов и анализ сценариев занимает порядка 12-14 часов в неделю, не считая исполнения сделок и ведения позиций. Тем не менее, благодаря правильному подходу удается работать там, где это наиболее выгодно.
Ежемесячно будут публиковаться отчеты по отобранным и опубликованным в блоге сценариям. Результаты по позициям в январе месяце:
