Золото
Цены на золото заметно выросли в понедельник, стоимость тройской унции золота достигла отметки 1329.
Котировки приблизились к максимуму апреля 2018 года, чему способствовала слабость доллара, связанная с ожиданиями торговой сделки между США и Китаем. Снижение доллара, как правило, позитивно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте золота, повышая спрос со стороны иностранных инвесторов.
Финансовые рынки незначительно снизились после выхода данных продаж китайских автомобилей. В январе показатели снова упали, что вызвало опасения во второй по величине экономике в мире и стало благоприятным фактором для курса золота.
Котировки золота в 2019 году выросли примерно на 3,3% на фоне ожиданий завершения цикла повышения процентных ставок американским регулятором. Протоколы январского заседания ФРС, которые будут представлены в среду, должны дать больше указаний относительно повышения ставок в этом году.
По информации Всемирного золотого совета мировой спрос на золото увеличился в январе 2019 года на 4% до 4345 тонн. При этом запасы SPDR Gold Trust, крупнейшего в мире биржевого фонда, обеспеченного золотом, упали в пятницу до самого низкого уровня в этом году и составили 793 тонны.
В нашем прогнозе на сегодня ожидаем нисходящей коррекции на рынке драгоценного металла, уровни поддержки могут составить 1325, 1322 и 1320 долларов.
Нефть
Нефть продолжила расти в цене в понедельник и опять обновила максимумы ноября. Стоимость барреля сырья марки WTI достигла уровня сопротивления 56.40 долларов.
Котировки зафиксировали пятое сессионное повышение подряд благодаря растущему оптимизму в отношении сокращения поставок ОПЕК. Цены на нефть увеличились в этом году уже почти на 25% и достигли наиболее высокого уровня роста для первого квартала с 2011 года.
Нефтеперерабатывающие предприятия во всем мире вынуждены нести более высокие расходы, чтобы обеспечить поставки средней или тяжелой нефти, производимой Ираном и Венесуэлой, которые находятся под санкциями США. Увеличение производственных затрат закладывается в рыночные цены, что также способствует их росту. Между тем, Индия в первой половине февраля увеличила импорт сырой нефти из Венесуэлы до 620 000 баррелей в сутки и вышла в лидеры по закупкам у этой страны. При этом крупнейшая нефтегазовая корпорация Индии Indian Oil Corporation договорилась о годовой покупке американской нефти. Контракт предполагает поставки с апреля текущего года по март 2020 года.
Высокий рост добычи нефти в США может помешать ралли уже в конце текущей недели, особенно, если будут поступать негативные известия о ходе американо-китайских торговых переговоров. Текущая цена значительно превышает уровень двухсотдневной скользящей средней линии, поэтому восходящий тренд будет ограничен в ближайшее время.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем продолжение рост цены нефти марки WTI к уровням сопротивления 56.60, 56.85 и 57.10 долларов за баррель.
Олег Белов, аналитик MaxiMarkets