Цены на железную руду упали почти на 11% за последние две недели. Металл теряет позиции второй день подряд (и четвертый день из пяти) на новостях о замедлении активности китайских сталелитейных заводов, как из-за сокращения спроса, так и, возможно, из-за сохраняющейся неопределенности вокруг торговой войны с США, заставляя региональных производителей стали сохранять консерватизм в своих прогнозах.
Справедливости ради, следует отметить, что ужесточение экологических норм в китайском городе Таншань (известном своей тяжелой промышленностью, на долю которой приходится 11% производства стали в Китае) также может повлиять на спрос. Кроме того, по данным Worldsteel Association, мировое производство стали в январе составило 146,7 млн тонн, что соответствует приросту всего на 1,0% в годовом отношении и является самым слабым показателем за последние годы.
Тем не менее, графики демонстрируют другую картину.
Хотя цена на товар падала, котировки сформировали затор. Это демонстрирует, что рынок превратился в подобие перетягивания каната и указывает на достаточный спрос, способный поглотить предложение на этих уровнях.
Падающий флаг (вопреки названию) носит «бычий» характер. Почему? Потому что спрос достаточен для поглощения всего предложения внутри тела флага. Затем трейдеры будут вынуждены поднять цены выше границ флага в поисках нового предложения, формируя пробой и вызывая цепную техническую реакцию.
Следует подчеркнуть, что шаблон завершается только тогда, когда он выходит за пределы своих границ, приводя в движение динамику, которая будет стимулировать рост цен, в том числе закрытие шортов, вызванное открытием длинных позиций и спекулянтами.
Резкое движение перед телом флага называется флагштоком. Он показывает, что цены выросли почти вертикально. Это создает предпосылки для установления там тейк-профитов, а также прихода на рынок новых «быков» и дальнейшего роста цен. Когда цены растут, ранние игроки (чьи сделки и сформировали флагшток), входят в новое ожидаемое ралли.
Также стоит отметить, что на сегодняшних торгах металл отскочил от минимумов, формируя молот на самом дне флага.
Торговые стратегии
Консервативные трейдеры будут ждать решительного пробоя вверх, используя 3-процентный фильтр, чтобы избежать ловушки. Это движение также преодолеет предполагаемое сопротивление февральских минимумов. Затем они будут ждать вероятного отката и повторного тестирования поддержки модели и целостности тренда.
Умеренные трейдеры могут довольствоваться 2-процентным пробоем. Они могут также ждать отката, который позволит войти на рынок ближе к уровням поддержки, но не обязательно для подтверждения целостности тренда.
Агрессивные трейдеры могут рискнуть и купить сейчас, поскольку цена успешно протестировала дно.
Пример позиции
- Вход: $593;
- Стоп-лосс: $586, дневной минимум;
- Риск: $7;
- Таргет: $614;
- Прибыль: $21;
- Отношение риска к прибыли: 1:3.