Продолжительная консолидация золота в ключевом канале локального тренда 1318.74-1346.64 таки выстрелила. Уменьшение волатильности трендов младших уровней иерархии сжало рыночную пружину и когда она распрямилась, то выстрел пошел вниз, с прорывом нижней границы ключевого канала и целью на уровне краткосрочной поддержки 1299.91. Формально цель достигнута, но рынок находится в состоянии "перегрева", и цены проскочили целевой уровень движения за счет аномально высокой волатильности трендов младших уровней иерархии. По этой причине нужно готовиться к развороту вверх и восстановлению восходящего движения. Тем более, что локальный тренд (тренд недельного цикла) и дневной тренд уже показывают признаки роста.
А теперь подробнее по трендам.
Основной тренд – гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба – остается в фазе роста (по индикатору с нулевой задержкой), что открывает для повторного тестирования исторический максимум на уровне сопротивления 1920.75.
Долгосрочный тренд – гистограмма бирюзового цвета графика дневного масштаба – восходящий, с целью на уровне 1436.60.
Среднесрочный тренд – гистограмма бирюзового цвета графика Н4 – в нисходящей коррекции. Коррекция проходит в форме краткосрочного нисходящего тренда, цель которого на уровне 1299.91 прорвана рынком за счет аномально высокой волатильности локального тренда (39.98 при норме 20-25). Цены вышли за нижнюю границу канала волатильности краткосрочного тренда, но на момент распечатки графиков возвращаются в канал.
Краткосрочный тренд – гистограмма бирюзового цвета графика Н1 – нисходящий, с целью на уровне 1299.91, которая прорвана рынком.
Детали тонкой динамики рынка смотрим на графике масштаба М15.
Локальный тренд – гистограмма бирюзового цвета графика М15 – в восходящей коррекции в ключевом канале дневного тренда 1281.19-1292.13.
Дневной тренд – гистограмма красного цвета графика М15 – восходящий в канале 1281.19-1292.13.
Таким образом, по трендам младших уровней иерархии наблюдается рост котировок
Прорыв верхней границы ключевого канала будет первым признаком завершения краткосрочной коррекции и восстановления восходящего движения по трендам старших уровней иерархии.
Прорыв нижней границы ключевого канала поставит под угрозу восходящий тренд, открывая для тестирования зону среднесрочной поддержки в окрестности уровня 1240 (точное значение будет определено в дальнейшем, если этот прорыв состоится).
Тактика
Тактика зависит от выбранного варианта движения рынка.
Если мы намерены торговать завершение коррекции и восстановление восходящего движения то покупаем золото на прорыве верхней границы ключевого канала (консервативный подход) или на откате в зону нижней границы канала волатильности дневного тренда (устанавливая лимитный ордер примерно в зоне 1282.50). В обоих случаях стоп за нижней границей ключевого канала, причем при покупке лимитным ордером необходимо избегать слишком близкого расположения стопа относительно уровня открытия позиции, отодвинув его минимум на 3 доллара вниз. Предварительную цель роста оставляем прежней – уровень среднесрочного сопротивления 1366.00. Цель роста оставляем прежней
Если мы намерены торговать продолжение "медвежьего" тренда, то продаем на прорыве нижней границы ключевого канала со стопом за верхней границей канала и с целью в зоне 1240-1245 (значение уровня цели уточним после прорыва, если таковой состоится).
Уровни сопротивления: 1292.13, 1346.64, 1366.00, 1436.60, 1920.75.
Уровни поддержки: 1299.91, 1281.19, 1160.09, 1160.19, 1046.22.
Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода
Авторы: Николай Скриган, к.т.н., Наталья Скриган, к.ф-м.н.