Разнобой в обозначениях российского рубля в валютных парах у разных дилеров объясняется следующими факторами.
Буквенный код российского рубля в стандарте ISO 4217 – RUB, цифровой – 643; до денежной реформы 1998 года использовался код RUR (810). Этот цифровой код – 810 – продолжает использоваться для нумерации банковских счетов и в настоящее время. (см. по ссылке).
На графиках ниже по тексту использовано обозначение RUR.
Что будет с рублем в ближайшее или более отдаленное время? Ходи к гадалке, не ходи к гадалке, все равно не узнаешь – это рынок валют, а прогнозировать валютные курсы всегда было одним из самых неблагоприятных занятий.
На поведение национальной валюты влияет все: политика страны, активность иностранных инвесторов, стоимость нефти и привязанная к ней стоимость газа, ожидания населения и его действия на рынке наличной валюты, уровень промышленного производства, отток капитала, курсы иностранных валют и уровень инфляции в государствах, в которых эмитированы эти валюты, действия ЦБ РФ на валютном рынке.
Равнодействующая всех этих и многих других факторов и определяет текущий курс российского рубля. Но достоверно прогнозировать ситуацию, предсказать поведение отдельных факторов влияния и их суммарный результат, проявляющийся в курсе рубля, на практике не представляется возможным. Единственное, что можно сказать с уверенностью, это то, что цены всегда будут расти, что является характерной особенностью всех фиатных валют во всех странах мира.
Но вернемся к техническому анализу. Он тоже ничего не предсказывает, но он поможет нам узнать, что происходит ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. А здесь и сейчас происходит краткосрочно-среднесрочный нисходящий тренд с целью на уровне поддержки 61.8754. Детали ниже по тексту.
Технический анализ трендов
Основной тренд – гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба – в нисходящей коррекции в уточненном канале долгосрочного тренда 55.5460-74.6290. Такое состояние рынка по основному тренду установилось с июня 2016 года, когда после стремительного роста курса американского доллара доверие к рублю начало постепенно возвращаться. Пара возвратилась в канал волатильности основного тренда (канал бирюзового цвета на графике цен), ликвидируя "перегрев" рынка в предыдущие годы. Затем был протестирован кластер поддержек основного и долгосрочного трендов (55.2470-55.5460), и с тех пор рынок торгуется в уточненном канале долгосрочного тренда 55.5460-74.6290. Но канал этот достаточно широк, спекулянту есть где разгуляться, а вот с долгосрочными инвестициями ситуация совершенно неясная.
Долгосрочный тренд – гистограмма бирюзового цвета графика дневного масштаба – также в нисходящей коррекции после попытки долгосрочного роста из зоны кластера поддержек основного и долгосрочного трендов (55.2470-55.5460). Рынок сделал попытку прохода к цели на уровне 74.6290, но не дошел и возвратился к нисходящему движению, пока что коррекционного характера.
Среднесрочный тренд – гистограмма бирюзового цвета на графике Н4 – нисходящий. Рубль в среднесрочной перспективе укрепляется. Цель движения – уровень поддержки 61.8754. Однако реализация этой цели возможна при прорыве канала волатильности среднесрочного тренда (канал бирюзового цвета на графике цен), нижняя граница которого на момент распечатки графиков тестируется рынком.
Краткосрочный тренд – гистограмма бирюзового цвета графика Н1 – нисходящий. Цель краткосрочного тренда на уровне поддержки 65.0461 реализована. Рынок прорвал нижнюю границу канала волатильности краткосрочного тренда, прорвал краткосрочную поддержку и уходит вниз в рамках среднесрочного тренда, параметры которого мы рассмотрели на графике масштаба Н4.
Локальный тренд – гистограмма бирюзового цвета на графике М15 – в восходящей коррекции.
Дневной тренд – гистограмма красного цвета на графике М15 – в восходящей коррекции.
Рубль вышел из зоны локального перегрева, в которой находился с 15 марта, и возвратился в канал волатильности локального тренда, что предполагает коррекционный рост котировок, возможно до верхней границы ключевого канала, которым на момент распечатки графиков является канал дневного тренда 64.1264-64.8824.
Прорыв нижней границы ключевого канала продолжит нисходящее движение в рамках среднесрочного тренда с целью на уровне 61.8754.
Прорыв верхней границы ключевого канала расширит коррекционный диапазон до уровня локального сопротивления 65.4131, но принципиальных изменений в ситуацию не внесет. А вот прорыв уровня сопротивления 65.4131 уже может служить признаком завершения нисходящего движения и разворота рынка вверх, аннулируя гипотезу среднесрочного нисходящего тренда. Впрочем, посмотрим, как будет развиваться ситуация.
Тактика
Рубль мы не торгуем. Поэтому позиций для обсуждения нет.
Но если у вас есть продажи, то рекомендуем их удерживать со стопом за уровнем сопротивления 64.8824 для краткосрочных позиций и со стопом за уровнем сопротивления 65.4131 для среднесрочной торговли.
Цель в обоих случаях в окрестности уровня поддержки 61.8754.
Уровни сопротивления: 64.8824, 65.4131, 70.5995, 74.6290, 85.9330.
Уровни поддержки: 64.1264, 61.8754, 55.5460, 55.2470.
Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода
Авторы: Николай Скриган, к.т.н., Наталья Скриган, к.ф-м.н.