Два дня назад:
Рубль вышел из зоны локального перегрева, в которой находился с 15 марта, и возвратился в канал волатильности локального тренда, что предполагает коррекционный рост котировок, возможно до верхней границы ключевого канала. которым на момент распечатки графиков является канал дневного тренда 64.1264-64.8824.
Прорыв нижней границы ключевого канала продолжит нисходящее движение в рамках среднесрочного тренда с целью на уровне 61.8754.
Прорыв верхней границы ключевого канала расширит коррекционный диапазон до уровня локального сопротивления 65.4131, но принципиальных изменений в ситуацию не внесет. А вот прорыв уровня сопротивления 65.4131 уже может служить признаком завершения нисходящего движения и разворота рынка вверх, аннулируя гипотезу среднесрочного нисходящего тренда. Впрочем, посмотрим, как будет развиваться ситуация.
И сегодня:
Технический анализ трендов
Основной тренд – гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба – остается в нисходящей коррекции в уточненном канале долгосрочного тренда 55.5460-74.6290. Пара в 2016 году возвратилась в канал волатильности основного тренда (канал бирюзового цвета на графике цен), ликвидируя "перегрев" рынка в предыдущие годы. Затем был протестирован кластер поддержек основного и долгосрочного трендов (55.2470-55.5460), и с тех пор рынок торгуется в уточненном канале долгосрочного тренда 55.5460-74.6290.
Долгосрочный тренд – гистограмма бирюзового цвета графика дневного масштаба – также в нисходящей коррекции после попытки долгосрочного роста из зоны кластера поддержек основного и долгосрочного трендов (55.2470-55.5460). Рынок сделал попытку прохода к цели на уровне 74.6290, но не дошел и возвратился к нисходящему движению, пока что коррекционного характера.
Среднесрочный тренд – гистограмма бирюзового цвета на графике Н4 – нисходящий. Рубль в среднесрочной перспективе укрепляется. Цель движения – уровень поддержки 61.8754. После вчерашнего заседания ФРС рынок прорвал нижнюю границу канала волатильности среднесрочного тренда (канал бирюзового цвета на графике цен), что подтверждает среднесрочный нисходящий тренд с целью на уровне 61.8754.
Краткосрочный тренд – гистограмма бирюзового цвета графика Н1 – нисходящий. Цель краткосрочного тренда на уровне поддержки 65.0461 реализована. Дальнейшее движение рынка определяется среднесрочным трендом.
Локальный тренд – гистограмма бирюзового цвета на графике М15 – нисходящий.
Дневной тренд – гистограмма красного цвета на графике М15 – в восходящей коррекции в ключевом канале дневного тренда 63.6420-64.1010.
Рубль снова вышел из зоны локального перегрева и возвратился в канал волатильности локального тренда, что снова предполагает коррекционный рост котировок, возможно, до верхней границы ключевого канала.
Прорыв нижней границы ключевого канала продолжит нисходящее движение в рамках среднесрочного тренда с целью на уровне 61.8754.
Прорыв верхней границы ключевого канала расширит коррекционный диапазон вверх примерно до уровня ранее прорванной краткосрочной поддержки 65.0461. Но это будет не разворот, а коррекция.
Тактика
Рубль мы не торгуем. Поэтому позиций для обсуждения нет.
Но если у вас есть продажи, то рекомендуем их удерживать со стопом за уровнем сопротивления 64.1010 для краткосрочных позиций и со стопом за уровнем сопротивления 65.2000 для среднесрочной торговли.
Цель в обоих случаях в окрестности уровня поддержки 61.8754.
Уровни сопротивления: 64.1010, 65.4131, 70.5995, 74.6290, 85.9330.
Уровни поддержки: 63.6420, 61.8754, 55.5460, 55.2470.
Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода
Авторы: Николай Скриган, к.т.н., Наталья Скриган, к.ф-м.н.