ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, отметив, что инфляция складывается ниже ожиданий Банка России и инфляционные ожидания населения и предприятий также снижаются.
Во второй половине дня в пятницу 22 марта участники рынка приступили к фиксации прибыли, вызвав некоторое ослабление рубля в основных валютных парах. Тем не менеее, рынок не вышел из пределов канала локального тренда, и говорить об изменении тренда на укрепление рубля пока что преждевременно.
Технический анализ трендов
Основной тренд – гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба – остается в нисходящей коррекции в уточненном канале долгосрочного тренда 55.5460-74.6290. Пара в 2016 году возвратилась в канал волатильности основного тренда (канал бирюзового цвета на графике цен), ликвидируя "перегрев" рынка в предыдущие годы. Затем был протестирован кластер поддержек основного и долгосрочного трендов (55.2470-55.5460), и с тех пор рынок торгуется в уточненном канале долгосрочного тренда 55.5460-74.6290.
Долгосрочный тренд – гистограмма бирюзового цвета графика дневного масштаба – также в нисходящей коррекции после попытки долгосрочного роста из зоны кластера поддержек основного и долгосрочного трендов (55.2470-55.5460). Рынок сделал попытку прохода к цели на уровне 74.6290, но не дошел и возвратился к нисходящему движению, пока что коррекционного характера.
Среднесрочный тренд – гистограмма бирюзового цвета на графике Н4 – нисходящий. Рубль в среднесрочной перспективе укрепляется. Цель движения – уровень поддержки 61.8754.
Краткосрочный тренд – гистограмма бирюзового цвета графика Н1 – в фазе коррекционного роста в ключевом канале локального тренда 63.6255-65.1412. Рост вызван фиксацией прибыли участниками рынка после того, как ЦБ РФ оставил без изменений ключевую процентную ставку на уровне 7.75%.
Локальный тренд – гистограмма бирюзового цвета на графике М15 – восходящий в канале 63.6255-65.1412 с целью на верхней границе канала.
Дневной тренд – гистограмма красного цвета на графике М15 – в нисходящей коррекции.
Пара протестировала верхнюю границу канала волатильности локального тренда и откатывает вниз в рамках коррекции дневного тренда.
Ключевым каналом рынка является канал локального тренда 63.6255-65.1412.
Прорыв нижней границы ключевого канала продолжит нисходящее движение в рамках среднесрочного тренда с целью на уровне 61.8754.
Прорыв верхней границы ключевого канала приведет к краткосрочному развороту рынка вверх с целью на уровне сопротивления 65.9149.
Тактика
В среднесрочной перспективе ожидается дальнейшее снижение котировок. Поэтому рекомендуем удерживать среднесрочные позиции со стопом за уровнем сопротивления 65.1412.
Цель в окрестности уровня поддержки 61.8754.
Уровни сопротивления: 65.1412, 65.9149, 70.5995, 74.6290, 85.9330.
Уровни поддержки: 63.6255, 61.8754, 55.5460, 55.2470.
Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода
Авторы: Николай Скриган, к.т.н., Наталья Скриган, к.ф-м.н.