Золото
Цена золота незначительно выросла на торговой сессии четверга и достигла отметки 1292 доллара за тройскую унцию.
На вчерашних торгах цена опустилась к недельному минимуму на отметке 1281 доллар за унцию, но смогла быстро восстановиться. С начала недели золото торгуется в узком диапазоне 1285 – 1295 долларов ниже двухсотдневной скользящей средней линии на уровне 1296 долларов.
Большинство розничных трейдеров остаются покупателями золота. Почти 77% трейдеров сохраняют длинные позиции по золоту вопреки замедлению роста цены в последние недели. По сравнению с прошлой неделей количество выросло на 8%. В долгосрочной перспективе золото сохраняет восходящую динамику на фоне низких ставок в большинстве стран, ожидания замедления роста мировой экономики и геополитических кризисов в Еврозоне.
Сегодня в США опубликуют данные рынка труда США, которые могут значительно повлиять на цену золота. Согласно прогнозу аналитиков Goldman Sachs число новых рабочих мест вне сельского хозяйства увеличится на 190 000, а средняя заработная плата вырастет на 0.3%. В этом случае доллар США получит поддержку от данных, а цена золота может снизиться.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем снижение золота к уровням поддержки 1290, 1288 и 1285 долларов за тройскую унцию.
Нефть
Котировки нефти марки WTI незначительно снизились в четверг и достигли уровня поддержки 62.25 долларов за баррель.
Незначительный откат цен от недавно достигнутых максимумов связан с опубликованными в среду данными Управления энергетической информации. Согласно отчету Минэнерго запасы нефти на прошлой неделе увеличились сразу на 7.2 миллиона баррелей, а производство сырья выросло еще на 100 000 баррелей в сутки. Импорт нефти увеличился на 223 000 баррелей, а экспорт уменьшился на 163 000 баррелей в сутки.
Вопреки незначительному откату цен основные фундаментальные факторы поддержат глобальный восходящий тренд нефти. По мнению аналитической компании Energy Aspects дефицит нефти в мире во втором квартале составит 1.1 миллион баррелей в сутки, а в третьем квартале может увеличиться почти вдвое. Основными причинами роста дефицита станет снижение предложение нефти на мировом рынке со стороны Ирана и Венесуэлы. США планируют ужесточить санкции против этих стран и снизить поставки сырья до нуля.
Цены на нефть WTI остаются недалеко от четырехмесячных максимумов на отметке 62.97 долларов за баррель. Сегодня поддержку котировкам могут оказать изменения количества активных буровых установок в США. В последние недели число буровых незначительно сокращалось, что может свидетельствовать сокращение производства сырья в долгосрочной перспективе. Пока же добыча сланцевой нефти в США продолжает расти, и это ограничивает восходящий тренд.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 62.40, 62.60 и 62.90 долларов за баррель.
Олег Белов, аналитик MaxiMarkets