События за неделю:
Курс первой криптовалюты на бирже Bitfinex вырос за неделю на +5,65%, с $5005 до $5288 на момент написания данного обзора, предварительно обновив 08.04 локальный хай в $5373.
По всей видимости, восходящее движение по биткоину продолжится: на всех основных среднесрочных таймфреймах – от Weekly до 1 H – BTC смотрится очень сильно. Особенно интересна консолидация с поджатием к верхней границе уровня ~$5350 на 4H – эта «пружина», безусловно, должна разрядиться из восходящего треугольника вверх с первой целью в район ~$5550. В подтверждение, наблюдаем также "бычью" дивергенцию на 1H на RSI. Выше ~$5550 начнет закрываться очередная порция шортов и срабатывать лимитники на покупку.
Поэтому не исключено, что уже на этой неделе BTC протестирует следующий ключевой уровень сопротивления в районе ~$5870.
Конечно, с оговоркой на неожиданные инфоповоды и вбросы крупных игроков, которые уже начали закрывать свои короткие позиции, судя по отчетам CFTC. Основные шортовые позиции сейчас держат крупные спекулянты – хедж-фонды, в то время как институционалы две трети своих коротких позиций уже покрыли. Лонгов на CME сейчас в 3,5 раза больше, чем шортов.
Итог:
Среднесрочная техническая картина по BTC по-прежнему выглядит позитивно. Доминация биткоина на рынке составляет 50,9%.
Внешний фон оптимистичен, если не брать в расчет возможный запрет майнинга в Китае, решение по которому должно быть принято до 7 мая этого года. Однако не стоит впадать в панику – вероятность такого запрета висела в воздухе и раньше, например, в 2017 и в 2018 годах, однако этого так и не произошло. Более того, несмотря на демонстрацию негативного отношения к криптовалютам, ранее китайский регулятор выступил за создание стейблкоина на основе юаня, а власти страны ежемесячно выпускают рейтинг цифровых активов.
Но даже в случае полного запрета майнинга в Китае катастрофы не произойдет, цена биткоина долгосрочно будет только расти. Если большое количество майнеров одновременно перестанет добывать BTC, потребуется две недели для перенастройки сложности. Майнеры, которые продолжат работу, станут получать больше прибыли, так как низкий уровень сложности позволит генерировать больше монет.
Второй важный инфоповод, который напрямую может влиять на курс биткоина в среднесрочной и долгосрочной перспективе – координатор группы MtGox Legal прекратит свою деятельность, поскольку судебные тяжбы с компанией CoinLab затянут процесс гражданской реабилитации биржи на годы.
Тем самым риск того, что пострадавшие начнут продавать огромные количества BTC по рынку после получения компенсации от биржи, нивелирован.
Что касается краткосрочной и среднесрочной перспективы, вероятнее всего, уже на этой неделе мы увидим проход уровня $5350, закрепление над которым выведет нас к целевым психологически важным уровням $5550-$5870.
Ближайшие уровни сопротивления: $5350, $5550, $5870, $7000;
Ближайшие уровни поддержки: $5200, $4700, $4400, $4200.