Сегодняшнее заседание ФРС наряду с очередным многообещающим раундом торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира в лице США и Китая обещают стать серьезными драйверами для мировой резервной валюты. Еще одним возможным катализатором может стать внешний спрос на гособлигации, на который влияют как прогноз по ставкам, так и отношение инвесторов к рисковым активам.
Это, в свою очередь, зависит от тона ФРС. Ситуация усугубляется тем фактом, что инвесторы наращивают вложения в трежерис параллельно с ростом фондового рынка. У этого сложного уравнения есть и третий элемент: краеугольным камнем торгового конфликта остается вопрос о том, манипулирует ли Китай стоимостью юаня с целью получить преимущество над США.
В предыдущих статьях мы уже обсуждали тот факт, что Китай может дергать за различные ниточки в соответствии с их тактикой торговых переговоров. Но хотя мы не знаем ни намерений Китая, ни решения ФРС, ни реакции рынка (или того, как инвесторы интерпретируют ситуацию), изучив технические графики, мы полагаем, что пара доллар-юань отбилась ото дна.
График предоставлен TradingView
Пара USD/CNY готовится к развороту после тройного тестирования дна. Хотя шаблон будет завершен только пробоем вверх, мы ожидаем этого по следующим причинам;
- Наличие поддержки максимумов октября-декабря 2017 года.
- Преодоление 50-периодной DMA.
- В то время как 100 DMA опустилась ниже 200 DMA (что само по себе «медвежий» индикатор), сейчас эта скользящая развернута вверх и приближается к 200 DMA.
- MACD перевернулся и предоставил сигнал на покупку.
- RSI обеспечивает положительную дивергенцию, поскольку импульс опережает цену.
Торговые стратегии
Консервативные трейдеры должны ждать решительного пробоя вверх для формирования новой пары растущих пиков и провалов, что соответствует развороту тренда.
Умеренным трейдерам стоит ждать решительного пробоя и отката для повторного тестирования линии «шеи».
Агрессивные трейдеры могут рискнуть и купить сейчас при наличии у них точного плана действий, предусматривающего в том числе возможный всплеск волатильности.
Пример позиции
- Вход: 6,7350
- Стоп-лосс: 6,7263 (минимум, следующий за последним касанием линии сопротивления)
- Риск: 87 пунктов
- Таргет: 6,7600 (100 DMA)
- Прибыль: 250 пунктов
- Отношение риска к прибыли: 1:3