События за неделю:
Курс первой криптовалюты на бирже Bitfinex скорректировался за неделю на 3,1% – с $8100 до $7850 на момент написания данного обзора, предварительно, 15 мая, обновив очередной годовой максимум в $8352 и краткосрочно коснувшись локального минимума в $7000 в прошлую пятницу – 17 мая.
Как мы и предполагали в нашем прошлом превью, курсу BTC необходимо было уйти ниже уровней ~$7400-$7200 для того, чтобы сбросить «случайных пассажиров», которые впрыгивали в уходящий поезд, закупаясь на локальных хаях.
Что, собственно, и произошло – стремительный трехдневный поход вниз поступательно собрал все стопы поздних покупателей, далее присоединились продажи на фиксацию прибыли среднесрочниками, опасавшимися, что это и есть финал среднесрочного роста, и, наконец, в игру вступили игроки на понижение с короткими стопами, которые были не против заработать на возможном развороте рынка. Последние решили, что хватит расти, пора вниз.
Нет, не хватит. Уже 19 мая все эти стопы шортистов были вынесены одной мощной дневной свечой с экстремумами $7250 - $8269 в нижних и верхних точках соответственно, которая перекрыла все трехдневное падение BTC. Далее цена ушла в вялотекущий нисходящий боковик и сейчас торгуется в районе уровня ~$7850.
Столь мощный импульсный возврат к уровню ~$8000 позитивно воспринимается и ведущими аналитиками индустрии. В частности, основатель Fundstrat Том Ли назвал это одним из признаков завершения криптозимы, а CEO BitMex Артур Хейc заявил, что курс биткоина вошел в устойчивый восходящий тренд.
Инфоповодов на этой неделе было несколько: средний дневной объем торгов BTC-фьючерсами на CME в мае вырос до 14 000 контрактов; ЦБ Китая заявил, что гражданам страны не запрещается владеть биткоином; компания Tether подтвердила, что инвестировала часть резервов в биткоин; Налоговое управление США впервые с 2014 года разрабатывает обновленное руководство по налогообложению операций с криптовалютой; Cryptocompare отметила заметный рост объема торгов на централизованных криптобиржах с начала месяца.
Одним из основных событий стала новость об очередном переносе решения SEC по биткоин-ETF от VanEck и SolidX, к чему, впрочем, участники рынка были готовы, и это не отразилось на курсе BTC сильно негативно – скорее, это событие, на моменте, не дало очередной импульс для дальнейшего роста. Но всему свое время.
Итог:
На дневном таймфрейме формируется некое подобие двойной вершины. В случае выхода из мощной текущей консолидации в торговой зоне ~$8000-$7700 на Daily и отработки этой разворотной фигуры, мы, особенно в случае отсутствия позитивного внешнего фона, в ближайшую неделю снова можем увидеть попытку ретеста на прочность уровней ~$7200-$7000 и ниже, прежде, чем BTC продолжит восходящее движение.Также неутешительными выглядят и падающие объемы торгов, что сигнализирует о меньшей готовности покупать.
Однако количество маржинальных лонгов и шортов на Bitfinex ~24 500 против ~19 150 – лонгисты впереди с небольшим отрывом. Стоит обратить внимание и на то, что, согласно отчетам CME, общее число длинных позиций у институционалов (Asset Managers), а также хедж-фондов и инвестфондов (Leveraged Funds) увеличивается, а разрыв с короткими сокращается.
Консолидация продолжается, но не стоит забывать, что рынок криптовалют подвержен манипуляциям со стороны крупного капитала как с точки зрения роста, так и падения. Глобально, мы по-прежнему верим в продолжение восходящего тренда. Поэтому, не исключен и дальнейший поход вверх от текущих уровней с целями $8300-$8500 и обновлением годового хая в районе $9600, особенно в случае появления «неожиданных» инфоповодов.
В условиях отсутствия ярко выраженных предпосылок дальнейшего движения цены BTC в ту или иную сторону, новым инвесторам, прежде чем входить в позиции, стоит задуматься о том, чтобы дождаться уверенного пробоя уровней ~$8300-$8500 или отката к уровням ~$7200- 7000 по BTC.
Инвесторам, которые входили в биткоин на уровнях ниже текущих, возможно, стоит частично зафиксировать прибыль и докупаться, уже исходя из описанных выше уровней.
Ближайшие уровни сопротивления: $8300, $8500, $9000, $9600;
Ближайшие уровни поддержки: $7700, $7400, $7200, $7000.
