Рассмотрим среднесрочный прогноз AUD/USD. Проведем анализ с точки зрения зон маржинальных требований, опционных уровней и технического анализа.
Анализ маржинальных зон. AUD/USD прошел полный контракт в рамках предыдущего восходящего движения. В итоге контракт стал уровнем сопротивления, от которого мы отбились и за трое суток прошли зону маржинального требования участников с плечом 1:2, закрепившись ночью ниже. Сейчас первая цель – полный контракт (0.68729), до которого осталось порядка 400 пипсов. Продавать по рынку довольно дешево, поэтому от текущей цены лучше дождаться хороших цен на продажу в диапазоне от 0.69369 до 0.68774. Стоп лосс оптимально за последний максимум.
Таким образом, анализ маржинальных зон выдвигает идею продажи, но не по рынку, а консервативно отложенным ордером.
С точки зрения технического анализа, на D1 AUD/USD продолжает движение в рамках нисходящего тренда. Начиная с конца января текущего года, «австралиец» последовательно обновляет минимумы. По уровням Фибоначчи пара проколола уровень 38.2 и отбилась от него. Вероятно, фаза коррекции закончилась, и мы вступили в фазу нового импульса с потенциалом движения до нижней границы канала, то есть порядка 1000 пипсов. В добавок к этому 0.68380 – минимум с начала 2016 года. Предполагаю, что уровень «примагнитит» к себе пару AUD/USD, и уже от него мы оттолкнемся и вступим в фазу коррекции в рамках актуального нисходящего канала.
Таким образом, технический анализ подтверждает идею продажи AUD/USD.
По опционам AUD/USD приближается к нижним границам рынка, рядом есть старый июльский контракт, однако в рамках принятия решения значимости он не имеет. Катализатором движения вниз может послужить появление новых опционных контрактов за нижними границами рынка.
Таким образом, можно сделать вывод, что пара нейтральна по опционам.
Фундаментально, сегодня ночью вышли новости об изменении уровня занятости в Австралии. Фактическое значение значительно превысило ожидания (42 300 против 28 400), тем не менее, никакой положительной реакции от рынка не последовало. В ближайшее время не ожидается значимых фундаментальных публикаций по AUD/USD, следовательно, катализаторов движения пары я не вижу.
Подводя итог, я ищу продажу AUD/USD отложенным ордером от более консервативных цен.
С уважением
Переведенцев Данил, Likwid