Согласно прогнозам прошлого обзора, замедление спада над линией глобального тренда привело к формированию среднесрочной коррекции котировок пары. Данный сценарий начался выходом линий дневного осциллятора stochastic из зоны перепроданности и усилился в результате последующего перехода линий этого осциллятора в зону перекупленности. Как и предполагалось, по итогам прорыва диапазона неопределенности психологической отметки 1.3300 котировки достигли диапазона неопределенности последующего, не только психологического, но и целевого уровня 1.3400. Затем, в результате разворота линий осциллятора stochastic (D1) от отметки 50% шкалы насыщения столкнулись с отбоем цены вниз. Далее наблюдали за окончательным проигрышем доллара США против нефтяных котировок на фоне кризиса в персидском заливе. Таким образом, USD/CAD прорвала локальный минимум 1.3240 и после ретеста психологического и целевого уровня 1.3200 направилась на юг. В данный момент наблюдаем за тестированием последующей психологической поддержки 1.3100, которая расположена над диапазоном прошлогоднего минимума – 1.3080–1.3060. Даже при продолжении мощного медвежьего сценария, вплоть до отметок данного минимума и ниже в скором времени, динамика ценового движения доллара в долгосроке зависит от отработки диапазона неопределенности сильного психологического уровня 1.3000 (диапазон 1.3020–1.2980). Рост стоимости нефти выше 66.00$ при падении индекса доллара ниже 94.40 будет способствовать обвалу USD/CAD ниже 1.2980.
Ближайший выход линий 4-х часового осциллятора stochastic из зоны перепроданности может привести к формированию краткосрочной коррекции цены вверх, но в рамках боковика 1.3080–1.3220. Данный боковик, по сути, расположен между двумя психологическими уровнями 1.3100–1.3200, для определения границ которого отталкивались от целевых уровней диапазонов неопределенности каждого из двух психологических уровней. Таким образом, при прорыве вниз 1.3080 открывать краткосрочные продажи, а при прорыве 1.3220 открывать покупки на коррекции. В рамках данного боковика внутридневная торговля подразумевает покупки при реализации отбоя вверх от поддержек 1.3100–1.3080, с открытием над 1.3120, с целью под 1.3140–1.3160. Далее, в случае перехода линий осциллятора stochastic (H4) в зону перекупленности продлевать длинные позиции по итогам пробоя 1.3160, с профитом под 1.3180–1.3220. Данная стратегия, связана с рисками, так как это торговля против общего тренда или «торговля на коррекции». Так как при развороте линий 4-х часового осциллятора от зоны перекупленности или немедленном выходе его линий из данной зоны в будущем завершится предполагаемая коррекция цены при отработке диапазона неопределенности психологического уровня 1.3200 (диапазон 1.3180–1.3220).
На графике Daily видно прохождение предыдущей линии глобального тренда мимо отметки 1.3200. Напомним, что данная психологическая отметка является целевым уровнем в более масштабной торговле, а точнее целевой для среднесрочных и долгосрочных покупок. Поэтому ожидать от предполагаемой коррекции цены отбоя сразу после ретеста диапазона неопределенности 1.3180–1.3220 логично. Но если к этому моменту произойдет заметное улучшение экономических и политических контактов США с Китаем и Ираном или же заметная победа США над обоими странами в комплексе с завоеванием персидского залива, то USD/CAD вернется в предыдущую фазу годового роста (укрепится над 1.3200–1.3220. Для этого нужно укрепление USDX над отметкой 96.60, но для этого необходима цена нефти ниже 54.00$. Сигналом для старта бычьей коррекции USD/CAD (ретест 1.3180) послужит выход линий осциллятора stochastic из зоны перепроданности. При переходе линий этого осциллятора в зону перекупленности можно ожидать прорыва 1.3200–1.3220, что приведет к возвращению ценового движения в общую восходящую фазу.
При осуществлении такого сценария можно открываться в длинную после прорыва 1.3220, с профитом под 1.3240–1.3260. Далее, продлевать покупки после прорыва 1.3260, с профитом под 1.3280–1.3320. При преждевременном развороте линий осциллятора stochastic (D1) от зоны перекупленности или немедленном выходе его линий из данной зоны в будущем столкнемся с завершением последующего предполагаемого роста USD/CAD, при ретесте диапазона неопределенности психологической отметки 1.3300. Но, согласно нашей системе, при укреплении над целевой психологической отметкой 1.3200 сможем наблюдать за продолжением роста котировок пары как минимум до последующего психологического и целевого уровня 1.3400. Поэтому, при прорыве диапазона неопределенности 1.3280–1.3320 можно открываться в длинную с профитом под 1.3340–1.3360. Далее, при прорыве 1.3360 продлевать покупки до 1.3380–1.3420. Но необходимо учитывать, что начало военных действий между США и Ираном и недостижение торгового соглашения между США и Китаем могут сопровождаться более глубоким спадом цены USDX, а также USD/CAD при дальнейшем подорожание нефти, триггером которого послужит закрытие персидского залива. Такой спад подразумевается прорывом годового минимума 1.3080–1.3060 с последующим ретестом сильного психологического уровня 1.3000 (ретест диапазона 1.3020–1.2980).
Рекомендации:
- открываем позиции в длинную только в случае пробоя вверх уровня 1.3120;
- открываем позиции в короткую, если цена пробьет вниз уровень 1.3080;
- для последующей торговли можно воспользоваться уровнями, которые указаны ниже:
Уровни:
- 4 сопротивление: 1.3280
- 3 сопротивление: 1.3220
- 2 сопротивление: 1.3180
- 1 сопротивление: 1.3120
- Текущая цена: 1.3118
- 1 поддержка: 1.3080
- 2 поддержка: 1.3020
- 3 поддержка: 1.2980
- 4 поддержка: 1.2920
Пэдрам Рауфи, Академия FIBO Group