Нефть продолжает падать в цене. Сценарии

После того, как в минувшую среду в Управлении энергетической информации Минэнерго США сообщили о неожиданном росте запасов нефти в стране на прошлой неделе, цены на нефть ускорили снижение.
На прошлой неделе цены на нефть WTI за одну сессию обвалились почти на 8% после того, как президент Трамп объявил о планах ввести новые пошлины на китайский импорт.
Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX могут завершить эту неделю на 7-месячном минимуме по цене закрытия. Котировки Brent также, как и WTI, перешли на территорию медвежьего рынка, упав более чем на 20% с пика текущего года.
Согласно данным Минэнерго США, опубликованным в среду, запасы нефти в стране показали рост на неделе 27 июля - 2 августа на 2,385 млн баррелей. Запасы находятся на 2% выше среднего 5-летнего значения для данного периода года, указывая на превышение предложения над спросом. Экономисты и аналитики нефтяного рынка ожидали падения запасов нефти на 2,845 млн баррелей.
Падение нефтяных котировок указывает на рост беспокойства инвесторов относительно состояния мировой экономики, что по-прежнему негативно сказывается на финансовых рынках. Повышение импортных пошлин в США неизбежно вызовут рост цен в этой стране, что может привести к ограничению расходов потребителей и к последующей стагнации экономического роста (потребительские расходы составляют более половины ВВП в США).
За последние 12 месяцев цены на нефть упали примерно на 25%, несмотря на усилия ОПЕК по ограничению нефтедобычи, которые пока не смогли поддержать цены.
Наращивание же добычи в США, прежде всего сланцевой нефти, во многом нивелирует усилия ОПЕК и ее союзников по балансировке рынка нефти и поддержанию цен.
В четверг нефтяные цены немного восстановились после сообщений в СМИ о том, что Саудовская Аравия рассматривает варианты действий, направленных на то, чтобы остановить активные продажи нефти. Этот крупнейший мировой экспортер нефти обратился к другим нефтедобывающим странам, чтобы обсудить ответные меры на падение цен.
В пятницу цены на нефть вновь снижаются и могут получить новый негативный импульс, когда выйдет ежемесячный отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти. МЭА уже понизило свой прогноз по росту спроса на 2019 год и может вновь понизить прогноз в своем августовском отчете. Некоторые аналитики нефтяного рынка считают, что это понижение будет масштабным, более чем на 100 000 баррелей в день.
Сегодня участники нефтяного рынка также будут следить за публикацией (в 17:00 GMT) еженедельного отчета американской нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных буровых установок в США. Предыдущие отчеты свидетельствовали о снижении числа активных нефтяных платформ в США, до 770 единиц в настоящий момент (с 776 единиц 2 недели назад и 784 единиц 3 недели назад). Если отчет вновь укажет на снижение числа таких установок, то это может придать краткосрочный позитивный импульс ценам.
Тем не менее, в настоящий момент рынок нефти подвержен давлению со стороны усиления международных торговых конфликтов, в первую очередь, между США и Китаем.
Любые сильные новости на эту тему могут вновь вызвать всплеск волатильности в котировках нефти.

Технический анализ
В конце прошлого месяца цена на нефть марки WTI не смогла развить восходящую динамику выше ключевого уровня сопротивления 58.00 (ЕМА200 на дневном графике) и возобновила снижение, когда на прошлой неделе Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на китайский импорт в США.
В минувший четверг цена достигла нового 7-месячного минимума вблизи отметки 50.47 долларов за баррель.
Преобладает сильный негативный импульс. Пробой уровня поддержки 50.30 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к падению с максимумов последних нескольких лет вблизи отметки 76.80 к уровню поддержки вблизи отметки 42.15) и дальнейшее снижение будет означать возврат цены на нефть в глобальный медвежий тренд.
Цели снижения в этом случае будут расположены на уровне поддержки 42.15 (уровень Фибоначчи 0% и минимумы декабря 2018 года).
Долгосрочная цель - на уровне вблизи многолетних минимумов и отметки 27.50. Пока что, это – чисто теоретическое предположение.
В альтернативном сценарии сигналом для возобновления покупок станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 54.40 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и рост в зону выше уровня сопротивления 55.40 (уровень Фибоначчи 38,2%).
Дальнейший рост и закрепление цены в зоне выше уровней сопротивления 58.80, 59.50 (уровень Фибоначчи 50%) будет говорить о возобновлении бычьего тренда.
Пока что предпочтительны короткие позиции.
Уровни поддержки: 50.30, 49.00, 42.15
Уровни сопротивления: 54.40, 55.40, 56.80, 58.00, 59.50, 60.90, 63.50, 64.40, 66.50

Торговые рекомендации
Sell Stop 51.85. Stop-Loss 53.75. Take-Profit 50.30, 49.00
Buy Stop 53.75. Stop-Loss 51.85. Take-Profit 54.40, 55.40, 56.80, 58.00