WTI: запасы нефти в США сократились

В понедельник цены на нефть марки WTI достигли 3-х недельного минимума вблизи отметки 53.00 долларов за баррель. Однако, в последствии цены выросли, и в среду в начале европейской сессии фьючерсы на нефть WTI торгуются вблизи отметки 55.50 долларов за баррель.
Во вторник цены на нефть выросли после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Китай хочет заключить торговое соглашение, что указывает на потенциальную разрядку торговой напряженности между США и Китаем.
Дополнительный стимул к росту во вторник цены на нефть получили после сообщений в СМИ о том, что иранский президент Хасан Роухани отверг возможность встречи с президентом США Дональдом Трампом до тех пор, пока в отношении Ирана действуют американские санкции.
Трамп вряд ли пойдет на отмену этих санкций, затрудняющих нефтяной экспорт Ирана, а значит предложение на мировом рынке нефти по-прежнему будет оставаться несколько ограниченным.
Кроме того, Мониторинговый комитет стран ОПЕК во вторник сообщил о соблюдении квот по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ в июне на уровне 159%, а в Американском институте нефти (API) сообщили о сокращении запасов нефти на неделе 17-23 августа на 11,1 млн баррелей. Прогноз предполагал уменьшение запасов на 2,85 млн баррелей.
Теперь в среду участники нефтяного рынка будут ждать публикации (в 14:30 GMT) отчета Минэнерго США по нефти и нефтепродуктов в стране за неделю 17-23 августа. Согласно срединному прогнозу экономистов и аналитиков нефтяного рынка, ожидается снижение запасов на 2,133 млн баррелей. Если данные совпадут с прогнозом или окажутся ниже прогнозных значений, то цены на нефть продолжат коррекционный рост.
В то же время, хотя запасы и снижались этим летом, они все еще выше среднего уровня за 5 лет для этого времени года, по данным Управления энергетической информации (EIA).
Опасения относительно избытка предложения создают сложности для инвесторов, ставящих на рост цен, а также для производителей нефти.
Рост цен на нефть в долгосрочной перспективе все же возможен (при условии дальнейшего снижения процентных ставок в мире, торгового соглашения между США и Китаем, а также продолжения ограничения предложения нефти со стороны ОПЕК и союзников картеля).
А пока что цены на нефть будут оставаться под давлением. Инвесторов беспокоит, что продолжающиеся торговые конфликты между США и Китаем приведут к замедлению мировой экономики и снижению потребления топлива. В то же время огромное предложение нефти в США и перспектива поступления еще большего объема нефти на рынок ввиду новых проектов в следующем году усиливают ожидания роста избытка нефти в мире.

В конце прошлого месяца цена на нефть марки WTI не смогла развить восходящую динамику выше ключевого уровня сопротивления 57.90 (ЕМА200 на дневном графике) и резко снизилась после того, как Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на китайский импорт в США.
Цена достигла нового 7-месячного минимума вблизи отметки 50.47 долларов за баррель.
В настоящий момент цена растет третий день подряд на фоне снижения напряжённости в американо-китайских торговых взаимоотношениях и снижения запасов нефти в США.
В начале европейской сессии нефть марки WTI торгуется в зоне сильных уровней сопротивления 55.65 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 56.00 (ЕМА50 на дневном графике).
Преобладает сильный негативный импульс. Пробой уровней поддержки 55.40 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к падению с максимумов последних нескольких лет вблизи отметки 76.80 к уровню поддержки вблизи отметки 42.15), 55.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и дальнейшее снижение будет означать возврат цены в глобальный медвежий тренд.
Долгосрочная цель снижения в этом случае будет расположена на уровне поддержки 42.15 (уровень Фибоначчи 0% и минимумы декабря 2018 года). Самый негативный сценарий – это снижение к отметкам вблизи многолетних минимумов и цены 27.50 долларов за баррель.
В альтернативном сценарии сигналом для возобновления покупок станет пробой уровня сопротивления 56.00. Цели коррекционного роста расположены на уровнях сопротивления 57.30 (ЕМА144 на дневном графике), 57.90 (ЕМА200 на дневном графике).
Дальнейший рост и закрепление цены в зоне выше уровней сопротивления 59.00, 59.50 (уровень Фибоначчи 50%) будет говорить о возобновлении бычьего тренда.
Пока что и ниже уровня сопротивления 56.00 предпочтительны короткие позиции.
Уровни поддержки: 55.40, 55.00, 53.00, 50.30, 49.00, 42.15
Уровни сопротивления: 55.65, 56.00, 56.80, 57.30, 57.90, 59.50, 60.90

Торговые рекомендации
Sell Stop 54.80. Stop-Loss 56.20. Take-Profit 53.00, 50.30, 49.00, 42.15 Buy Stop 56.20. Stop-Loss 54.80. Take-Profit 56.80, 57.30, 57.90, 59.50, 60.90