EUR/USD: Евродоллар продолжает снижаться

Как сообщило на прошлой неделе Министерство труда США, базовый индекс потребительских цен (CPI) в августе вырос на 2,4% (в годовом выражении), что является самым высоким показателем с 2008 года.
При этом, базовый индекс цен расходов на личное потребление (PCE), предпочитаемый Федеральной резервной системой США, по которому ФРС определяла целевой уровень инфляции 2%, вырос на 1,8%, что выше майского показателя +1,5% и июльского +1,7%.
Данные говорят о том, что, хотя инфляция в США все еще недостаточно высока, чтобы ФРС задумалась о повышении ставки, но прослеживается ускорение инфляции. Если этот процесс ускорения инфляции, пусть даже и недостаточно ярко выраженный, продолжится, а ситуация на рынке труда по-прежнему будет оставаться благополучной, ФРС придется искать гораздо более убедительные аргументы для продолжения стимулирующей политики.
Данные с американского рынка труда будут представлены в эту пятницу (в 12:30 GMT).
Ожидается, что безработица в США осталась в сентябре на прежнем уровне 3,7%, что соответствует многолетним минимумам, а число новых рабочих мест вне с/х сектора американской экономики составило 140 000 (против +130 000 в августе). Если данные окажутся лучше прогноза, то доллар получит хороший стимул для дальнейшего укрепления.
Для определения направления дальнейшего движения доллара также стоит обратить внимание на публикацию во вторник и в четверг (14:00 GMT) индексов деловой активности (PMI) в производственном секторе и секторе услуг экономики США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении роста, что позитивно отражается на котировках доллара. Прогноз на сентябрь: 50,4 (против 49,1 в августе) и 55,0 (против 56,4 в августе), соответственно. Если данные подтвердятся или окажется лучше прогноза, то доллар укрепится.
В пятницу индекс доллара DXY закрылся с небольшим понижением (на 4 пункта), по 98,76. В понедельник в начале европейской сессии фьючерс на индекс доллара DXY также торгуется вблизи данной отметки. Сохраняется позитивная динамика доллара и индекса DXY.
Член FOMC и президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер заявил в пятницу, что он по-прежнему выступает против понижения процентной ставки.
Хотя Харкер признал, что «существуют явные понижательные риски, в основном, со стороны торговли и международной ситуации», он выразил оптимизм в отношении американской экономики. В своем выступлении на заседании теневого комитета по операциям на открытом рынке в Нью-Йорке в пятницу он сказал, что рынок труда демонстрирует "замечательную силу". Харкер ожидает, что рост ВВП в этом году будет составлять чуть более 2%, а инфляция продолжит возвращаться к 2%. "Мы должны прочно удерживать (ставки), пока ситуация не стабилизируется, и следить, как будут развиваться события", - сказал Харкер.
Между тем, евро продолжает ослабляться, а пара EUR/USD снижаться в первой половине торгового дня в понедельник.
В начале европейской сессии пара EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0933. Позитивные данные с рынка труда Германии и Еврозоны, опубликованные в начале европейской сессии, практически не оказали заметного влияния на динамику евро. Инвесторы будут ждать публикации (в 12:00 GMT) предварительного гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) в Германии. Данный индекс является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. Положительный результат укрепляет EUR, негативный - ослабляет. Последние данные говорят об ускоряющейся тенденции снижения инфляционного давления в Германии. Прогноз на сентябрь: +1,2% (против +1,0% в августе). Рост показателя – позитивный фактор для евро. Однако, этого недостаточно для слома негативного тренда евро. Вероятно, евро краткосрочно укрепится после публикации данного индикатора. Если же данные за сентябрь окажутся хуже прогноза или предыдущего значения (+1,0%), то Евродоллар может значительно снизиться.
В целом, сохраняется долгосрочная негативная динамика EUR/USD, что говорит в пользу коротких позиций и дальнейших продаж этой валютной пары.

EUR/USD остается в долгосрочном медвежьем тренде, который начался в мае 2014 года с уровня 1.3870. В настоящий момент EUR/USD торгуется в нисходящих каналах на дневном и недельном графиках, ниже ключевых уровней сопротивления 1.1175 (ЕМА144 на дневном графике), 1.1230 (ЕМА200 на дневном графике), 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).
Ближайший сильный уровень сопротивления (ЕМА200 на 1-часовом графике), ниже которого продажи EUR/USD выглядят безопасными, расположен вблизи отметки 1.0977.
Ниже данного уровня сопротивления рекомендуются короткие позиции.
В альтернативном сценарии и в случае пробоя уровня сопротивления 1.0977 EUR/USD направится в сторону уровня сопротивления 1.1045 (ЕМА200 на 4-часовом графике и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике). Максимум коррекционного роста возможен до уровня сопротивления 1.1067 (ЕМА50 на дневном графике). Рост выше данного уровня сопротивления маловероятен.
Преобладает долгосрочная негативная динамика EUR/USD. Пробой локального уровня поддержки 1.0900 спровоцирует более глубокое снижение и направит EUR/USD в сторону отметок 1.0850, 1.0800.
Уровни поддержки: 1.0900, 1.0850
Уровни сопротивления: 1.0977, 1.1000, 1.1026, 1.1045, 1.1067, 1.1115

Торговые Рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.0980. Take-Profit 1.0900, 1.0850, 1.0800 Buy Stop 1.0980. Stop-Loss 1.0920. Take-Profit 1.1000, 1.1026, 1.1045, 1.1067