Посмотрим для начала внешний фон, который, так или иначе, оказывает существенное влияние и на российский рынок.
S&P 500 (CFD SPX500) продолжает трендовое движение, начатое от 2877.3. Текущее замешательство на исторических высотах вполне логично — истощение и отсутствие импульса с консолидации выше 3093. Но пока ещё о развороте говорить слишком рано, локально внимание за ценой 3085.8.
По европейскому индексу — пробой максимумов 2016 года. Как и в американском индексе, для разворота и варианта ложного пробоя должна быть веская техническая картина. Понятно, что после пяти недель роста вероятность истощения велика, но стоит быть осторожным в принятии решений локально.
Не так далеко остаётся до максимумов 2017 года и в немецком индексе. И это несмотря на крайне сомнительную экономическую статистику. Всё-таки дешёвые деньги и желание поместить в активы, которые дают доходность, делают своё дело. Хотя известно, к чему подобные методы раздувания приводят.
Технически сейчас цена пытается закрепиться выше 13 200. Итог дня сильно будет влиять и на европейский индекс.
Продолжает тренд и японский индекс, удержавший 20 269. Уровень сопротивления на 22 502 прошли практически без борьбы, следующий глобальный — на 24 181.
Так что с учётом немецкого и японского индексов ещё есть пространство для движения во внешнем фоне. Хотя ловля ушедшего поезда, как по мне, может стать очень неблагодарным занятием.
Нефть привнесла позитив на российский рынок с длительной октябрьской консолидации и укрепления после ретеста 53.93.
Сейчас инструмент теряет импульс в борьбе за 56.70. Если покупатели отступят ниже 56, то, скорее, коррекции не избежать и российскому индексу.
РТС продемонстрировал очень сильное трендовое движение от 1240 и с отката от 1300. Далее цена после ретеста 1410 взбирается выше, уже покоряя максимумы 2014 года.
Но пять недель роста, возможное техническое истощение и описанные риски во внешнем фоне могут постепенно нагнетать коррекционные настроения.
Не исключаю, что цена пойдёт на ретест 1400 в ближайшие дни или недели.
Виктор Макеев, финансовый аналитик компании Gerchik & Co.