В пятницу на российском рынке акций началась фиксация прибыли, что выглядит вполне логичным после месяца почти непрерывного роста. В результате, Индекс Мосбиржи не удержал отметку 3000 пунктов, снизившись на процент.
Падали практически все «голубые фишки», за исключением ВТБ (MCX:VTBR), взлетевшего более чем на 3%.
Сегодня в первой половине дня распродажи продолжатся. На это прежде всего указывают торгующиеся в 0,3-процентном минусе американские фьючерсы и ушедшая ниже 62 долларов нефть.
Одной из причин роста пессимизма является не только сильная перегретость всех рынков, но и усилившиеся сомнения в скором подписании «первого этапа» торгового соглашения между США и Китаем.
Однако увлекаться шортами пока очень рискованно, рынок находится в сильном среднесрочном восходящем тренде, и мы неоднократно видели, как настроения быстро меняются на позитивные. Для желающих рискнуть и заработать на падении, лучше продавать «весь рынок» - фьючерсы на Индекс РТС и Мосбиржи. Поддержкой для Индекса Мосбиржи выступает район чуть выше 2900 пунктов.
Среди бумаг хуже рынка обещают быть акции «Норильского Никеля (MCX:GMKN)» из-за утреннего падения цен на никель более чем на процент.
При этом следует всегда помнить, что в последнее время происходит сильная накачка финансовой системы США ликвидностью, и в таких условиях не следует ждать существенного падения американских индикаторов.
Рубль в паре с долларом завершил прошлую неделю около отметки 63,8, а сегодня попробует закрепиться выше 64. Ближайшей целью роста пары является отметка 65,5, но ее достижение зависит от аппетита к риску мировых инвесторов. Внутренний фон для рубля пока нейтральный.
Снижение нефти вызвано исключительно ухудшением внешнего фона. Чисто «нефтяные» новости пока позитивные. В частности, поздно вечером в пятницу статистика от Baker Hughes подтвердила продолжение устойчивого тренда на снижение буровой активности в Штатах: число активных буровых установок на 7 до 684.
Помним и про приближающийся саммит ОПЕК+, на котором в случае падения цен возрастет вероятность принятия решения о снижении квот на добычу в первом полугодии следующего года.
Наконец, Саудовская Аравия начинает IPO госкомпании Saudi
Сильной поддержкой для нефти является отметка 60 долларов за баррель. При приближении котировок к этому уровню нефтяные контракты имеет смысл осторожно покупать.