Опубликованные в минувший понедельник Национальным бюро статистики Китая данные, указали на рост розничных продаж и промышленного производства в стране в прошлом месяце. Промышленное производство в Китае в ноябре выросло на 6,2% (в годовом выражении) после увеличения на 4,7% в октябре. Розничные продажи в Китае в ноябре выросли на 8% (в годовом выражении) после повышения на 7,2% в октябре. КНР является крупнейшим в мире потребителем сырьевых товаров. Поэтому позитивные китайские макро данные поддержали надежды на ускорение мирового экономического роста в 2020 году и способствовали росту цен на сырьевые товары и сырьевых валют.
Новости о достижении промежуточной торговой сделки между США и Китаем способствовали росту мировых фондовых индексов и котировок сырьевых валют в начале недели.
Экономические данные США также в последнее время ослабили опасения относительно резкого замедления мирового экономического роста.
В то же время, многие инвесторы на рынке сырьевых товаров действуют осторожно из-за обильного предложения и сохраняющихся рисков неудачного исхода предстоящих торговых переговоров между США и Китаем. Все детали промежуточного соглашения, которое еще не имеет официального перевода и не подписано, пока не ясны. Соглашение отменяет введение новых пошлин на товары стоимостью 156 млрд долларов, которые планировалось ввести с 15 декабря, а также понижает вдвое, до 7,5%, пошлины, которыми 1 сентября были обложены товары из Китая на 120 млрд долларов. При этом, пошлины в размере 25% на китайский импорт стоимостью 250 млрд долларов остаются в силе.
Вашингтон решил сохранить основной рычаг давления на Китай. Остающиеся в силе импортные пошлины будут использованы, как заявил ранее Трамп, во «второй фазе» торгового соглашения. Пекин согласился увеличить стоимость покупок американской сельскохозяйственной продукции до 40 млрд долларов в год, а США нацелены на увеличение этой суммы до 50 млрд долларов в год. Многие экономические аналитики скептично относится к обещаниям Китая в отношении увеличения закупок американских товаров и услуг. Если Китай свои обещания не выполнит, война пошлин может возобновиться.
Во вторник пара NZD/USD снизилась на фоне усиления доллара и после выхода слабых данных с молочного аукциона, организованного новозеландской компанией Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT). Значительная часть новозеландского экспорта – молочные товары, прежде всего, сухое молоко. Рост мировых цен на молочную продукцию оказывает дополнительную поддержку новозеландской экономике, повышая уровень поступления экспортной валютной выручки. В то же время, снижение мировых цен на молочную продукцию оказывает негативное влияние на NZD. Индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел в минувший вторник со значением -5,1% (против прогноза +0,5% и после снижения на -0,5% в предыдущий 2-х недельный период).
Между тем, NZD получает поддержку от позитивного настроения потребителей в 4-м квартале, согласно опубликованным в понедельник данным Westpac, и настроения деловых кругов, которые улучшились в декабре. В среду (21:45 GMT) выйдут данные по ВВП за 3-й квартал. Ожидается рост ВВП на +0,6% (+2,4% в годовом выражении) против +0,5% и +2,1%, соответственно, в предыдущем 2-м квартале. Эти данные должны поддержать NZD. Если же они окажутся слабее прогноза, то NZD может оказаться под давлением, а пара NZD/USD – снизиться.
Некоторые участники валютного рынка считают текущий рост сырьевых валют чрезмерным в рамках глобального нисходящего тренда, и закрытие длинных позиций может усилить ралли в ближайшие дни. В частности, это относится и к новозеландскому доллару.
Между тем, Федеральный резервный банк Атланты опубликовал во вторник свой индикатор GDPNow, который в реальном времени отслеживает рост ВВП США. Оценка для 4-го квартала пересмотрена в сторону значительного повышения. Индикатор GDPNow указывает на рост ВВП в 4-м квартале на 2,3% против 2% согласно оценке от 13 декабря. Это хорошая новость для американских фондовых индексов и USD. Она показывает, что в американской экономике сохраняется благоприятная ситуация, несмотря на продолжающиеся торговые споры и замедление мирового экономического роста.
Пара NZD/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на дневном графике выше важного уровня поддержки 0.6519 (ЕМА200 на дневном графике).
В начале европейской сессии в среду NZD/USD торгуется вблизи отметки 0.6565, через которую проходит уровень поддержки (ЕМА200 на 1-часовом графике, ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике).
Пробой данного уровня поддержки может спровоцировать снижение к уровню поддержки
0.6519 и далее к уровню поддержки 0.6485 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА144 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
Пробой уровня поддержки 0.6485 и дальнейшее снижение будут говорить о возобновлении глобального нисходящего тренда NZD/USD. Ниже данного уровня 0.6485 вновь станут актуальными короткие позиции с целями на уровнях поддержки 0.6260, 0.6200, 0.6100.
Между тем, индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом и 4-часовом графиках развернулись на длинные позиции. Пробой локального уровня сопротивления 0.6575 может стать сигналом для продолжения покупок и роста NZD/USD в сторону локального максимума 0.6635 и верхней границы восходящего канала на дневном графике и далее к ключевым уровням сопротивления 0.6770 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6865 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в глобальной волне снижения пары с уровня 0.8820).
Уровни поддержки: 0.6565, 0.6555, 0.6519, 0.6485, 0.6440, 0.6400, 0.6322, 0.6260, 0.6200, 0.6100
Уровни сопротивления: 0.6575, 0.6635, 0.6770, 0.6865
Торговые сценарии
Sell Stop 0.6550. Stop-Loss 0.6585. Take-Profit 0.6519, 0.6485, 0.6440, 0.6400, 0.6322, 0.6260, 0.6200, 0.6100
Buy Stop 0.6585. Stop-Loss 0.6550. Take-Profit 0.6635, 0.6770, 0.6865
