WTI падает второй день после сообщений о том, что Кувейт и Саудовская Аравия близки к соглашению о возобновлении производства в общей нейтральной зоне вдоль их границы, которая оставалась нетронутой в течение четырех лет.
Для трейдеров это означает, что на рынок может выйти дополнительно до 500 000 баррелей в сутки, и теперь нужно понять, продолжится ли падение цен в новых условиях?
Технический анализ графиков может помочь определить перспективы рынка.
Цена отступает от вершины восходящего канала, который мы наблюдаем с 3 октября. Динамика модели строится на основе баланса спроса и предложения, который в конечном итоге говорит о том, что цены должны расти. Когда нефть достигает дна канала, спрос начинает расти, подталкивая цены обратно к верхней границе диапазона. В этот момент начинает преобладать предложение, и цены отбиваются.
За эти силы (спрос и предложение) не обязательно отвечают разные инвесторы. Один и тот же трейдер может обеспечить спрос, покупая контракт в нижней части канала, а затем зафиксировать прибыль на вершине фигуры, переходя на сторону предложения.
При этом предполагается, что импульс движения направлен в сторону тренда. И это рост, о чем свидетельствует тот факт, что этот канал восходящий. То есть торговля против тренда всегда включает в себя риск, если цены не завершат ожидаемый откат, а возобновят движение в направлении тренда.
По этой причине более консервативные трейдеры будут ждать полного возврата к основанию канала или подтверждения прорыва канала, используя эту вершину в качестве вероятной поддержки. Более агрессивные трейдеры могут открыть короткие позиции в соответствии со своим торговым планом и склонностью к риску.
Но график содержит и другие признаки. Хотя 50-периодная DMA поднимается к 200-периодной (потенциальный «золотой крест»), сила этого "бычьего" сигнала снижена из-за того, что цена, сформировав в июле «крест смерти», находилась в боковом движении. MACD показывает самые сильные признаки перекупленности с мая и снижается (есть вероятность формирования сигнала на продажу). RSI демонстрирует отрицательную дивергенцию, опустившись ниже серии максимумов октября, в то время как цена все еще выше максимума от 6 декабря.
Мы предполагаем откат к $57, а может и к $58, хотя это заявление было бы более весомым при закрытии ниже максимума 6 декабря ($59,85), что будет означать и закрытие ниже психологического «круглого» уровня.
Торговые стратегии
Консервативным трейдерам следует дождаться подтверждения поддержки в нижней части канала или, в случае пробоя, закрепления цены выше канала, для открытия длинных позиций, а также подтверждения восходящего характера среднесрочного тренда.
Умеренные трейдеры могут открыть короткие позиции при закрытии ниже $59,85.
Агрессивные трейдеры могут продать в любой момент, учитывая риски и заранее определив параметры сделки, которые обеспечивают приемлемое соотношение риска и прибыли.
Пример сделки
- Вход: $61
- Стоп-лосс: $62
- Риск: $1
- Таргет: $58
- Прибыль: $3
- Отношение риска к прибыли: 1:3