Волны Brexit, торгового соглашения и пика европейских индексов уже отработаны, и на повестке недели всего одно событие. Это санкции. Вы слышали что нибудь о законе DASKA? Смешное такое название, а расшифровка – совсем обхохочешься.
Сядьте, если стоите, DASKA – это "Закон о защите безопасности Америки от агрессии Кремля". Если бы там фигурировала Сирия, Грузия или Украина, это было бы еще понятно, но Америка?
Штаты обстоятельно поизвращались с политическими нотами с момента 2016 года. Старт был тяжелый для России, но его пережили, и дальнейшие экивоки воспринимались играючи. Что бы ни предприняли Штаты или ЕС, всегда находился выход из ситуации – ресурсы РФ позволяют обеспечить население практически любым товаром. Чего нет – можно взять у соседей. Не то чтобы это комфортнее, но со временем машина заработала в другом направлении, и сейчас все равно, что предпримет Запад.
Оставались варианты, которые причинят больше вреда Штатам, чем России. Например, отрезать от банкинга – сложно, но Штатам еще хуже будет. Вашингтон извернулся и выдал новый пакет поистине адовых санкций в четверг. Итак, кроме всего прочего, DASKA:
- Вводит запрет на операции с российским госдолгом.
- Вводит санкции против российских банков, которые действуют в интересах Владимира Путина и поддерживают «попытки подорвать демократические институты в других странах». Список банков должен определить президент США Дональд Трамп.
- Предлагает президенту Трампу ввести санкции против, как минимум, 24 старших офицеров ФСБ.
- Предлагает Белому дому признать Россию государством, которое спонсирует терроризм.
- Запрещает инвестиции в нефтяную отрасль в России: под запрет попадают проекты по разработке нефтяных ресурсов на территории России стоимостью от одного миллиона долларов.
- Запрещает инвестиции свыше 250 миллионов долларов в энергетические проекты вне территории России, в которых участвуют связанные с государством российские компании.
Предлагаю разобраться, чем пахнет эта роскошь. Я излагаю свое мнение. Если вы можете дополнить, сделайте это в комментариях, пожалуйста.
С госдолгом России практически нет проблем. По сравнению с теми же Штатами он мизерный. Санкции против банков – это серьезно, но пока непонятно, что за банки и какие гадости будут, паниковать рано. Насчет офицерского состава ФСБ и спонсирования терроризма – это просто смешно. Но все это присказка, а вот и сказка.
Запрет на инвестиции в энергетический сектор и месторождения нефти – это прямо в больной мозоль. Напомню, что нефтедоллары составляют треть бюджета РФ, а иногда и половину. В прошлом году, к примеру, 46%. Теперь по математике. Половина денег России в нефти. Она стоит плюс-минус $60. Сейчас $66, но это детали.
Процесс добычи и налоги сжирают от 30 до 45 долларов. Итого остаются 15-20. Большая часть нефти находится в труднодобываемых местах. Прямо как в рекламе о бактериях, которые находятся в сложных местах под ободком унитаза. Чтобы их достать необходимо специальное оборудование, которое тоже нельзя достать, потому что санкции не дают возможности. Получается, добыча еще дороже, а прибыль, соответственно, меньше. На рубль это пока не влияет, а вот нефтедобывающие компании уже воют.
Госдума 21 ноября приняла бюджет, заложив $57 на нефть. Это значит, что если сырье не опустится ниже этой отметки, все идет по плану. Другое дело, что нефть может продаваться по $57, а добываться за $50, и вот это будет номер. Я жду снижения цен на рубль после Нового года. Сейчас правительство не может позволить себе потерять лицо, а вот после – будет весело.
Технический анализ 23-27 декабря
EUR/USD - Восходящая среднесрочная коррекция не смогла закрепиться очередной раз выше 1.1160. В прошлом обзоре я говорил, что он неоднократно отбивал цену вниз, будучи сопротивлением. На фоне высокой волатильности под конец недели пробились ниже еще одного уровня 1.1110 и закрепились ниже. По закрытию пятницы можно сделать вывод, что в начале недели будем тестировать уровень 1.1025. Он в данный момент уже выступает в роли поддержки, и в случае пробоя откроется путь на 1.0930. Альтернатива: тест уровня 1.1025, ложный пробой с консолидацией и потом возврат к 1.1160.
GBP/USD - Восходящая тенденция развернулась на нисходящую коррекцию после ложного пробоя сильного сопротивления 1.3300. Уровень очень сильный и на истории отбивал неоднократно цену вниз, плюс новости по Brexit только усилили опасения инвесторов, и цена начала падать и в данный момент торгуется ниже сильного уровня 1.3050, который уже выступает в роли сопротивления. Если в начале недели его не пробивают, высока вероятность, что пойдем к нижестоящим уровням 1.2960-1.2790
AUD/USD - Пробились выше 0.6865. Уровень очень сильный, зеркальный. В начале недели отметку пробили вниз, сделали ложный пробой с возвратом за уровень и после на высокой волатильности пробили его вверх. В начале недели можем вернуться к уровню, и, если его снова не пробивают, высока вероятность, что пойдем выше 0.6930-0.70-0.7050
USD/JPY - Почти 2 месяца торгуемся в районе сильных уровней 109-109.50. Сопротивление 109.50 за это время около 10 раз не пустило цену вверх, чем сделало себя еще сильнее. В начале недели ожидаю снова тест уровня 109.50, и если снова будет ложный пробой, тогда открывается путь на 109-108.10.
USD/CAD - Всю неделю цена падала, но в пятницу резко ушла вверх на фоне растущей волатильности. Продавцы снова не смогли закрепиться ниже уровня 1.3127. Уровень очень сильный и, будучи поддержкой, неоднократно отбивал цену вверх. В начале недели все внимание к уровню 1.3175. Если он будет пробит вверх, открывается путь на 1.3215-1.3266, а среднесрочно даже к 1.3300-1.3330. В моменте есть все признаки восходящего тренда и, скорее всего, покупатели укрепят свои позиции.
USD/RUB - Больше недели боролись за поддержку 62.50. Уровень очень сильный, но в пятницу его пробили вниз. В начале недели ожидаю тест, и, если состоится пробой на высокой волатильности, открывается путь на 63.15-63.60. Альтернатива: ложный пробой уровня, консолидация и вниз к 61.75-61.50
Биткоин - После теста уровня 7356 цена улетела вниз к нижестоящей поддержке 6472, сделала удар в уровень и ушла на восходящую коррекцию. Восходящая коррекция против нисходящего тренда уже отработала первую цель 7221. Пока еще не вышли из нисходящего канала. Впереди есть важная цель 7768. Может не пустить цену вверх. Будьте аккуратны с активом.
Золото - Торговля не меняется около 2 месяцев. Торгуемся вблизи 1480. За последние 2 недели бились в уровень, но делали это на фоне очень низкой волатильности. Обычно при наличии ударов и ложных пробоев цена идет на коррекцию вниз, но сейчас этого не происходит, и я просто поджимают верхнюю грань нисходящего канала, которая проходит через этот уровень. В рамках предстоящей недели ожидаю тест уровня и тест нисходящей линии тренда. Если у покупателей это получится, открывается путь на 1500-1515-1530, а к концу года можем даже уйти к максимумам в район 1550-1555. Альтернатива:ложный пробой уровня 1480 с консолидацией. Открывается путь на 1453-1438
Нефть (Brent)- Сломали нисходящий тренд, вышли из канала и уже сделали восходящий канал. Цена дошла почти до отметки 67, но по закрытию пятницы очень заметно упала волатильность. Полагаю, мы увидим коррекцию в рамках начала следующей недели к 64.60-63. Но будьте очень внимательны к уровням 64.60, а тем более с уровнем 63. От них цена может очень сильно уйти вверх к прогнозируемым мной целям 67.60-71-71.50. Тренд по-прежнему "бычий".