В попытке спасти репутацию Boeing (NYSE:BA) после двух авиакатастроф с участием 747 MAX всего за 14 месяцев (в результате которых погибло более 340 человек), ушел в отставку генеральный директор компании Деннис Мюленбург.
Однако назначение исполнительным директором и президентом Дэвида Кэлхуна, который являлся членом совета директоров в течение 10 лет, не сняло опасений относительно того, что компания по-прежнему ставит прибыль выше безопасности. Семьи жертв катастрофы призывают компанию провести полную реорганизацию и привнести в деятельность Boeing свежие идеи и новое мышление.
Акции Boeing упали более чем на 20% с момента запрета полетов MAX после авиакатастрофы в Эфиопии 10 марта. Так сможет ли отставка Муйленбурга повлиять на цены? Хотя сразу после объявления курс вырос, мы можем поспорить, что это ненадолго.
Сразу после публикации акции подскочили на 2,9%, однако встретили сопротивление на границе декабрьского диапазона. Если бы эта мера достигла своей цели, рост был бы гораздо более существенным. Если акции вернутся к области $332, то будут торговаться в рамках растущего флага, который стал "медвежьим" после падения на 8,25% в течение 13 и 16 декабря.
Данная модель предполагает, что рост произошел в результате фиксации прибыли после внезапного падения, пока инвесторы взяли передышку и оценивали рынок. Восходящий характер «затора» указывает на то, что все предложение поглощается, и что за курс все еще отвечают "медведи". Прорыв вниз будет сигнализировать об очередном движении вниз, когда продавцы станут достаточно энергичны и будут готовы продавать по более низким ценам, чтобы найти новых покупателей после истощения спроса внутри флага.
Но это еще не все. Прорыв вниз может привести к цели, эквивалентной предыдущему движению – падению на 8,25%. Если это произойдет, цена завершит другую, гораздо более значительную модель.
Акции торгуются в рамках массивной модели H&S с февраля 2018 года, которая, возможно, начала формироваться после первого крушения в октябре 2018 года.
Цена уже находится ниже 50- и 100-периодных недельных скользящих. Падение ниже уровня шеи ($320) станет сигналом к развороту. Как и в случае с флагом, отчаянные продавцы будут готовы снижать цену в поиске новых покупателей. Если покупатели не появятся, снижение продолжится. Это создаст панику, провоцирующую других продавцов на продажу. А до 200-периодной DMA еще $50 – неблизкий путь вниз.
Торговые стратегии
Консервативные трейдеры должны дождаться закрытия ниже $311, что будет соответствовать условиям 3-процентного фильтра и позволит избежать "медвежьей ловушки", прежде чем открывать короткие позиции.
Умеренные трейдеры могут дождаться завершения флага, включая закрытие ниже модели продолжения в течение нескольких дней с последующим возвратом для проверки сопротивление флага.
Агрессивные трейдеры могут продать сейчас, оценив риск отсутствия подтверждения модели и определив параметры сделки, обеспечивающие приемлемое соотношение риска и прибыли.
Пример сделки
- Вход: $340
- Стоп-лосс: $341 (целое значение над сегодняшним максимумом)
- Риск: $1
- Таргет: $337 (возможная поддержка в нижней части флага)
- Прибыль: $3
- Отношение риска к прибыли 1:3