Brent: последние в этом году отчеты API, EIA, Baker Hughes

Как сообщил в минувший вторник Американский институт нефти (API), запасы нефти и нефтепродуктов в стране снизились на минувшей неделе на 7,9 млн баррелей.
Участники рынка нефти позитивно восприняли эту информацию, и цены на нефть выросли. К началу сегодняшней европейской сессии нефть марки Brent торгуется вблизи отметки 66.00 долларов за баррель, что соответствует 14-недельным максимумам.
Последние важные события, произошедшие на мировом финансовом рынке, способствуют продолжению нефтяного ралли. Инвесторы надеются, что США и Китай достигнут соглашения «первой фазы» в январе, что обеспечит относительно высокий спрос на нефть в 2020 году.
В начале месяца ОПЕК и другие страны-производители нефти, в том числе Россия, договорились о дополнительном совокупном ограничении добычи на 500 000 баррелей в день, чтобы уменьшить предложение на мировом рынке.
По итогам трех заседаний ФРС понизила в этом году процентные ставки, и в октябре диапазон ключевых процентных ставок составил 1,5% - 1,75%. При этом, в декабре руководители ФРС заявили, что денежно-кредитная политика, вероятно, будет оставлена без изменений в следующем 2020 году.
"Нам необходимо увидеть действительно серьезное и устойчивое ускорение инфляции, прежде чем мы рассмотрим вопрос о повышении ставок", - сказал Джером Пауэлл по итогам одного из последних заседаний ФРС.
В то же время, экономические показатели в США остаются позитивными, снижая беспокойство относительно возможной рецессии, а американские фондовые индексы растут к новым абсолютным максимумам. Мировые фондовые индексы также, в основном, повышаются, впрочем, уступая в динамике американским фондовым индексам. Царящая на фондовом рынке эйфория, несмотря на политическую нестабильность в некоторых регионах мира, также способствует росту нефтяных котировок.
Сегодня на нефтяном рынке могут появиться новые драйверы, причем, скорее всего, для дальнейшего роста. Как ожидается, в 15:30 (GMT) Минэнерго США опубликует официальные еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. По прогнозу ожидается, что они снизились на предыдущей неделе на 1,724 млн баррелей.
Если данные будут близки к прогнозу или снижение запасов нефти будет сильнее, то нефть продолжит расти в цене.
Также сегодня (в 18:00 GMT) будет опубликован очередной еженедельный отчет американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Согласно последнему отчету, число активных буровых установок в США выросло до 685 единиц с 668 единиц 3 недели назад. Однако, это все равно меньше, чем число активных буровых установок на начало июня (800 единиц) и на начало сентября (742 единицы). Если отчет Baker Hughes вновь укажет на снижение числа активных буровых установок, то это может придать новый позитивный импульс ценам.
Стоит заметить, что это последние отчеты API, Минэнерго США и Baker Hughes в этом году. Следующие данные по запасам нефти в США станут доступны уже в новом году. Публикация очередных недельных отчетов Минэнерго США и Baker Hughes запланирована на 3 января.

Пробив в начале месяца ключевой уровень сопротивления 63.90 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции в волне роста цены с уровня вблизи отметки 27.10 к максимумам октября 2018 года вблизи отметки 86.60 долларов за баррель), цена на нефть марки Brent продолжает развивать позитивную динамику в рамках восходящего канала на недельном графике. В минувший четверг цена также пробила верхнюю границу восходящего канала на дневном графике вблизи отметки 67.50.
На рынке нефти наблюдается сильный позитивный импульс фундаментального характера, толкающий цены к новым 3-месячным максимумам.
В случае прорыва локального максимума 69.70, зафиксированного в сентябре после атаки дронов на крупные нефтяные объекты в Саудовской Аравии, следующей целью роста станет уровень сопротивления 72.60 (уровень Фибоначчи 23,6% и верхняя граница восходящего канала на недельном графике).
В альтернативном сценарии сигналом для возобновления продаж станет пробой уровня поддержки 66.40 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Пробой уровней поддержки 63.90, 63.00 будет означать возобновление глобального нисходящего тренда с поддержкой на уровнях 60.40 (майские минимумы), 58.50, 56.90 (уровень Фибоначчи 50%).
Уровни поддержки: 67.50, 66.40, 64.50, 63.90, 63.00, 61.00, 60.40, 58.50, 56.90
Уровни сопротивления: 68.00, 69.70, 72.60

Торговые рекомендации
Sell Stop 67.40. Stop-Loss 68.20. Take-Profit 66.40, 64.50, 63.90, 63.00, 61.00, 60.40, 58.50, 56.90
Buy Stop 68.20. Stop-Loss 67.40. Take-Profit 69.70, 71.00, 72.00, 72.60