Вечером минувшего четверга США объявили о ликвидации влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани, на что нефть WTI отреагировала ростом более чем на 3%.
На этом фоне информационные агентства и социальные сети просто взорвались. ABC News охарактеризовала ситуацию как «США и Иран на грани войны». Иран поклялся отомстить за эту акцию, тогда как США выбрали 52 важных объекта ближневосточной страны для бомбардировки в случае агрессии со стороны Ирана. Затем преемник Сулеймани генерал Исмаил Гани пообещал отомстить, и нефть в понедельник прибавила еще 1,25%.
Тем не менее, нефть WTI далека от своих максимумов (до которых еще 2,65%). Почему? Если между США и Ираном начнется война, под угрозой окажутся поставки нефти с Ближнего Востока.
С фундаментальной точки зрения все просто. Возможно откат от дневных максимумов объясняется техническими факторами.
Цена опустилась с апрельских максимумов в $66 до июньских минимумов в $50 на фоне избыточного предложения и ухудшения перспектив мировой экономики, что усугубило ситуацию на и без того пошатнувшемся рынке. Недавний прогресс в торговых переговорах США и Китая (в результате которых может быть подписана первая фаза соглашения), а также многообещающие экономические данные улучшили прогноз и связанный с ним ожидаемый спрос на нефть. И, как показывает график, цена отреагировала соответственно.
Сейчас нефть торгуется на 24,5% выше октябрьского дна. Это существенный рост всего за три месяца. Некоторые трейдеры быстро заработали, и они могут захотеть зафиксировать прибыль в ожидании коррекции.
Но стоит ли ждать коррекции, если мы находимся «на грани войны», которая способна привести к прекращению поставок нефти?
Все может случиться, и никто не знает будущего наверняка, поэтому инвесторы, которые заработали много денег, не хотят их потерять.
По мере приближения к апрельскому пику инвесторы начинают беспокоиться за свою прибыль. И кто может их в этом винить?
Посмотрите, насколько выше линии восходящего тренда (с сентября) торговалась нефть даже до недавней эскалации конфликта между США и Ираном.
Обратите внимание, что пик от 16 сентября в 63,38 доллара выступает линией сопротивления, поскольку нефть отбилась от него. Некоторые трейдеры хорошо помнят о предыдущей 20-процентной коррекции от этого уровня, на которую потребовалось всего лишь шесть недель.
Между тем формируется фигура «падающей звезды», а RSI демонстрирует самую сильную перекупленность с середины апреля, что в прошлый раз предшествовало падению на 24%. Это увеличивает вероятность отката к линии восходящего тренда, которая в настоящее время находится чуть выше отметки $60.
В среднесрочной перспективе тренд останется боковым, пока апрельский пик в $66,60 не будет пробит.
Торговые стратегии
Консервативные трейдеры будут ждать отката и подтверждения наличия поддержки выше линии восходящего тренда, прежде чем откроют длинные позиции.
Умеренным трейдерам нужно закрытие с фиксацией «падающей звезды». На следующий день цены должны повторно протестировать максимумы и тогда можно будет продать от этих уровней.
Агрессивные трейдеры могут открыть короткие позиции после закрытия торгов в минусе, если они осознают все риски.
Пример короткой позиции
- Вход: $64
- Стоп-лосс: $65
- Риск: $1
- Таргет: $61
- Прибыль: $3
- Отношение риска к прибыли: 1:3