Опубликованные в понедельник окончательные индексы менеджеров по снабжению (PMI) Еврозоны за декабрь, которые были пересмотрены в сторону повышения по сравнению с предварительной оценкой, укрепили евро. Как сообщили в IHS Markit, в декабре PMI для сферы услуг Еврозоны составил 52,8 (против предварительной оценки 52,4 и ноябрьского показателя 51,9). Окончательный составной PMI, отражающий активность в сфере услуг и производственной сфере, также был пересмотрен в сторону повышения, с 50,6 до 50,9. Значения выше 50 указывают на рост активности в секторе, а ниже 50 – на ее ослабление.
После публикации индексов PMI Еврозоны пара EUR/USD выросла, достигнув в понедельник внутридневного максимума на отметке 1.1204. Однако, во вторник снижение EUR/USD возобновилось, а ее падение в начале европейской сессии почти полностью нивелировало вчерашний рост. На момент публикации данной статьи Евродоллар торговался по 1.1175.
Во вторник Евростат сообщил о росте розничных продаж в ноябре на 1% после их падения на -0,3% в октябре. При этом, годовая инфляция потребительских цен в Еврозоне декабре выросла до 1,3% с 1,0% в ноябре.
Несмотря на позитивные данные, они все же свидетельствуют о слабом инфляционном давлении в Еврозоне, где целевой уровень инфляции находится чуть ниже 2,0%.
Несмотря на экстра мягкую монетарную политику ЕЦБ и возобновление программы QE, инфляция в Еврозоне никак не желает расти. Рост инфляции в декабре был обусловлен, по мнению экономистов, ростом цен на энергоносители.
Судя же по декабрьским PMI, опубликованным в минувший понедельник, рост экономики Еврозоны в 4-м квартале 2019 года едва ли превысит 0,1%, считают экономисты.
В то же время, инвесторы вновь обратили внимание на доллар, который растет на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В конце прошлой недели США нанесли авиаудары по багдадскому аэропорту, в результате которых был убит генерал-майор Ирана Касем Сулеймани. Данная новость вызвала еще большую напряженность в данном регионе мира, вызвав также резкий рост цен на нефть и золото. В условиях геополитической неопределённости доллар также, обычно, приобретает статус защитного актива.
В начале сегодняшней европейской сессии фьючерс на индекс доллара DXY торгуется по 96.48, на 13 пунктов выше цены открытия сегодняшнего дня. В пятницу, когда стало известно о событиях в багдадском аэропорту, индекс доллара DXY вырастал до отметки 96.79.
На этой неделе инвесторы будут ждать публикации (в пятницу) данных с американского рынка труда. Ожидается, что американская экономика создала в декабре +160 000 новых рабочих мест (вне с/х сектора экономики), а безработица осталась на уровне 3,5%, что соответствует многолетним минимумам. Это сильные данные, свидетельствующие о стабильности американской экономики, что будет поддерживать спрос на американские активы и доллар.
Из новостей на сегодня стоит обратить внимание на публикацию в 15:00 (GMT) индекса PMI деловой активности (от ISM) в секторе услуг экономики США, а также данных по производственным заказам в США. По прогнозу индекс PMI в секторе услуг вырос в декабре до
54,5 (против 53,9 в ноябре). Рост показателя и результат выше 50 рассматриваются как положительный фактор для USD. Данные сектора услуг (в отличие от производственного сектора) оказывают слабое влияние на ВВП страны, однако, они свидетельствуют о состоянии данной сферы экономики США. Относительное снижение показателя или данные хуже прогноза могут оказать краткосрочное негативное влияние на доллар.
Технический Анализ
В конце декабря пара EUR/USD пробила ключевой уровень сопротивления 1.1158 (ЕМА200 на дневном графике) и смогла вырасти до отметки 1.1240, через которую в данный момент проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике пары.
Тем не менее, новый год начался с укрепления доллара и снижения EUR/USD. В начале сегодняшней европейской сессии EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.1180, предприняв попытку пробоя краткосрочного уровня поддержки 1.1166 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Возврат EUR/USD в зону ниже ключевого уровня поддержки 1.1158 создаст предпосылки для возобновления глобального нисходящего тренда пары, а пробой уровня поддержки 1.1120 (ЕМА200 на 4-часовом графике) подтвердит сценарий на дальнейшее снижение EUR/USD.
В альтернативном сценарии и после пробоя локального уровня сопротивления 1.1240 EUR/USD направится в сторону уровня сопротивления 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к падению пары с отметки 1.3870 в мае 2014 года к отметке 1.0480, достигнутой в марте 2015 года). Первым сигналом для возобновления покупок может стать пробой локального уровня сопротивления 1.1205.
В целом же, сохраняется долгосрочная негативная динамика EUR/USD, что говорит в пользу продаж этой валютной пары, особенно после ее возврата в зону ниже уровня поддержки 1.1158.
Уровни поддержки: 1.1166, 1.1158, 1.1120, 1.1064, 1.0995, 1.0940, 1.0900
Уровни сопротивления: 1.1205, 1.1240, 1.1285
Торговые Рекомендации
Sell Stop 1.1150. Stop-Loss 1.1210. Take-Profit 1.1120, 1.1064, 1.0995, 1.0940, 1.0900
Buy Stop 1.1210. Stop-Loss 1.1150. Take-Profit 1.1240, 1.1285
