Доллар укрепился в среду на валютном рынке, а защитные активы снизились в цене после того, как градус напряжённости на Ближнем Востоке снизился. В среду колебания на финансовых рынках были вызваны ракетными ударами Ирана по американским войскам в Ираке. Однако, слова президента США Трампа о том, что "все хорошо", а Иран, похоже, не намерен продолжать конфликт, успокоили инвесторов. Иранский министр иностранных дел, в свою очередь, написал в Твиттере, что ракетные атаки не имели целью эскалацию конфликта или развязывание войны. Опасения относительно возможной эскалации конфликта в регионе, который может подорвать состояние мировой экономики, снизились. Возродившийся энтузиазм инвесторов способствует возобновлению роста американских и мировых фондовых индексов и доллара. В среду индекс доллара DXY, отражающий стоимость доллара к корзине из 6 основных валют, вырос на 0,45%, до 96.99. В четверг доллар продолжает укрепляться на валютном рынке, а фьючерс на индекс доллара DXY торгуется в начале сегодняшней европейской сессии вблизи отметки 97.18, на 24 пункта выше цены открытия сегодняшнего дня.
Укреплению доллара в среду также способствовал опубликованный в начале американской торговой сессии отчет ADP Research Institute по изменению числа занятых в частном секторе американской экономики, который указал на рост рабочих мест на 202 000 в декабре (прогноз был +160 000). Лидером роста оказался сектор услуг, который прибавил 173 000 рабочих мест, тогда как в производственном секторе рост составил +29 000.
Данные ADP Research Institute по рабочим местам за ноябрь были пересмотрены до +124 000, тогда как ранее сообщалось о росте на 67 000. Это весьма позитивные данные, свидетельствующие о стабильности рынка труда США.
В пятницу будет опубликован декабрьский отчет Министерства труда. Экономисты ожидают, что рост рабочих мест составил +160 000, а безработица осталась на уровне 3,5%, как и в ноябре.
Также в пятницу в то же самое время (в 13:30 GMT) будут опубликованы данные с рынка труда Канады. В декабре Банк Канады оставил ключевую процентную ставку без изменений, просигнализировав, что дополнительное денежно-кредитное стимулирование может быть осуществлено в обозримом будущем. В Банке Канады признали наличие понижательных рисков со стороны внешней торговли. "Дальнейшие решения касаемо ставок будут зависеть от оценки банком негативного влияния торговых конфликтов против источников устойчивости канадской экономики", - говорится в заявлении банка.
Безработица в Канаде в октябре составляла 5,5%, а в ноябре уже выросла до 5,9%. В случае дальнейшего роста безработицы канадский доллар окажется под давлением. Ожидается, что в декабре уровень безработицы составил 5,8%. Это немного лучше, чем ноябрьский показатель, но все еще хуже среднего значения за 2019 год (около 5,6 – 5,7%).
Канадский доллар может краткосрочно укрепиться, если значения по уровню безработицы за декабрь совпадут с прогнозом. Однако, этого, вероятно, будет недостаточно, чтобы вновь направить пару USD/CAD «на юг».
Если же данные окажутся хуже прогноза, то рост USD/CAD ускорится. Рост безработицы – негативный фактор для национальной валюты.
Канадский доллар также снижается, а пара USD/CAD растет сегодня третий день подряд на фоне возобновившегося падения цен на нефть после того, как напряженность на Ближнем Востоке снизилась. Ранее на неделе официальные представители ОПЕК сообщили о том, что участники картеля пока не обсуждали ответные меры в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, а перебои поставок кажутся маловероятными.
Таким образом, в период публикации данных с рынка труда США и Канады (в пятницу в 13:30 GMT) на финансовом рынке ожидается резкий рост волатильности, особенно в паре USD/CAD.
Из новостей на сегодня стоит обратить внимание на выступление в 19:00 (GMT) главы Банка Канады Стивена Полоза. Руководство Банка Канады позитивно смотрит на состояние экономики и рынка труда страны. Еще в ноябре Стивен Полоз говорил, что «текущая денежно-кредитная политика остается целесообразной в данной ситуации» и, по его мнению, она все еще «в значительной степени остается стимулирующей». Однако, его позиция могла измениться за прошедшие два месяца. Если он в своем сегодняшнем выступлении затронет тему монетарной политики, то волатильность котировок канадского доллара вырастет. Если же с его стороны сегодня последуют сигналы, направленные на смягчение монетарной политики Банка Канады в ближайшей перспективе, то канадский доллар может резко снизиться, в том числе и в паре USD/CAD.
В декабре после решения Банка Канады не менять кредитно-денежную политику и на фоне ослабления американского доллара пара USD/CAD резко снизилась, пробив ключевой уровень поддержки 1.3205 (ЕМА144 и ЕМА200 на дневном графике). Развивая нисходящую динамику, USD/CAD достигла в январе отметки 1.2957, вплотную приблизившись к стратегическому и долгосрочному уровню поддержки 1.2930 (ЕМА200 на недельном графике). Снижение в зону ниже уровня поддержки 1.2930 будет свидетельствовать о сломе бычьего тренда USD/CAD.
Тем не менее, пробоя уровня поддержки 1.2930 пока что не произошло, а пара USD/CAD вновь растет, корректируясь после падения.
USD/CAD пробила в среду краткосрочный уровень сопротивления 1.3027 (ЕМА200 на 1-часовом графике), что стало первым сигналом для возобновления длинных позиций, и торгуется в четверг вблизи локального уровня сопротивления 1.3050 (минимумы октября).
Ближайшей целью в случае продолжения роста USD/CAD станет уровень сопротивления 1.3120 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а в случае его пробоя рост ускорится к ключевому уровню сопротивления 1.3205.
Рост в зону выше уровня сопротивления 1.3205 будет говорить о возобновлении бычьего тренда USD/CAD.
К продажам можно вернуться в случае снижения USD/CAD в зону ниже уровня поддержки 1.3027.
Ниже данного уровня вновь станут предпочтительными короткие позиции.
Уровни поддержки: 1.3027, 1.3000, 1.2960, 1.2930
Уровни сопротивления: 1.3050, 1.3120, 1.3205, 1.3300, 1.3325, 1.3345, 1.3380, 1.3400, 1.3452
Торговые сценарии
Sell Stop 1.3025. Stop-Loss 1.3065. Take-Profit 1.3000, 1.2960, 1.2930
Buy Stop 1.3065. Stop-Loss 1.3025. Take-Profit 1.3120, 1.3205, 1.3300, 1.3325, 1.3345, 1.3380, 1.3400, 1.3452
