Специально для Investing.com
Акции золотодобывающих компаний могут резко вырасти к середине марта. В последние недели в VanEck Gold Miners ETF (NYSE:GDX) наблюдали большой объем бычьих ставок по опционам. Это может привести к росту ETF на 19,3% с текущих $28 (по состоянию на 9 января).
Бычьи настроения совпали с резким ростом цен на золото. Цены на драгоценный металл с 24 декабря выросли примерно на 5%, и, исходя из технических графиков, в предстоящие недели и месяцы могут вырасти еще сильнее. Бычий настрой в отношении золота может быть одной из причин, почему трейдеры делают ставки на рост золотодобывающего сектора.
Ставки на рост акций золотодобывающих компаний
Открытые позиции по опционам на покупку GDX по $33 с экспирацией 20 марта показали резкий рост числа открытых 6 января контрактов (примерно на 48 000). Данные, предоставленные Trade Alert, указывают на то, что опционы колл торговались на ASK (опционы были куплены) и что трейдеры делали ставки на повышение базового ETF. В то время опционы приобретались примерно за $0,55 за контракт. Это означает, что для получения прибыли покупателями этих опционов ETF необходимо подняться выше цены безубыточности в $33,55, которая определяется как сумма цены исполнения и премии в сделке с опционом.
Бычьи признаки на технических графиках
Техническая картина по золоту стала положительной и указывает на то, что драгоценный металл может вырасти до более высоких уровней в предстоящие недели. Золото имеет тенденцию к росту с августа 2018 года. Но в последнее время график указывает на бычью модель продолжения движения, известную как вымпел. Кроме того, цена недавно поднялась выше уровня технического сопротивления на отметке $1555. Если учесть перспективы развития модели вымпела и следующие уровни сопротивления на графике, золото может подорожать до $1700.
Однако любое движение вверх может занять некоторое время, поскольку индекс относительной силы, который в настоящее время находится в районе 70, достиг уровня перекупленности. Более долгосрочный тренд RSI предполагает, что цена продолжает расти, что указывает на бычий импульс цены на металл.
Слабость доллара может оказать поддержку
Одной из причин, по которой золото может продолжить рост (что в свою очередь приведет к увеличению добычи), является снижение доллара США в последние недели. Индекс доллара США, который измеряет корзину валют по отношению к доллару, упал в цене примерно на 2% после того, как 1 октября достиг максимума на уровне около 100. Индекс доллара очень близок к падению ниже уровня поддержки, что может привести к дальнейшему снижению. Если это произойдет, золото окажется в выигрыше.
Более высокие цены на золото поддержат рост акций золотодобывающих компаний, увеличив их доходы. Кроме того, рост цен и выручки поможет повысить прибыль горнодобывающих компаний, тем самым увеличив доходность по их акциям.
Если доллар продолжит ослабевать, а цены на золото вырастут, то это вполне естественно будет выгодно для золотодобывающих компаний. Вероятно, это главная причина, по которой некоторые трейдеры делают бычьи ставки на эту промышленную группу.