Нефть: цены растут, сохраняя позитивную динамику

Рост на нефтяном рынке продолжается. Несмотря на опубликованные в минувшую среду данные Минэнерго США, показавшие рост запасов сырой нефти в стране, оптимизм инвесторов, связанный с постепенным перезапуском мировой экономики после первой волны пандемии коронавируса, толкает мировые фондовые индексы и цены на сырьевые товары, в том числе нефть, к новым локальным максимумам.
Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило о росте коммерческих запасов нефти до рекордных (за всю историю наблюдений с 1982 года) 539 млн баррелей. Однако, инвесторы обратили внимание на падение добычи нефти в США на 600 000 баррелей в день, до 2-летнего минимума 10,5 млн баррелей в день, и на значительное сокращение запасов бензина и дизтоплива. При этом, спрос на бензин, по данным Минэнерго, превышает среднее 4-недельное значение 7,6 млн баррелей в день, что дает повод надеяться, что период наиболее масштабного обрушения спроса из-за пандемии коронавируса уже позади.
Инвесторов, похоже, также обнадежило выступление в Конгрессе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. Он сообщил, что торговое соглашение между США и Китаем работает, несмотря на обмен громкими обвинительными заявлениями между двумя странами по вопросам коронавируса, нарушения Китаем автономии Гонконга и отставания от плана покупок Китаем американских товаров.
"Все указывает на то, что несмотря на Covid-19, они (в Пекине) будут делать то, что говорят. У нас отличное соглашение», - сказал Лайтхайзер о Китае на слушаниях в бюджетном комитете Конгресса в минувшую среду.
Хотя торговая напряженность с Евросоюзом остается на высоком уровне, администрация Белого Дома также достигла соглашения с Мексикой, Канадой и Японией. Соглашение между США, Мексикой и Канадой должно вступить в силу с 1 июля.
Налаживание международных торговых взаимоотношений позитивно влияет на развитие мировой экономики, повышая спрос на энергоносители, в том числе нефть.
Цены на нефть также растут на фоне ожиданий дальнейшего сокращения добычи нефти.
Июльские фьючерсы на нефть на NYMEX закрылись в четверг ростом на 2,3%, по 38,84 доллара за баррель, и в пятницу рост нефтяных котировок, находящихся в настоящий момент в районе 40.00 долларов за баррель нефти WTI, продолжается.
Восстановлению цен способствует как рост экономической активности в мире, так и рекордное сокращение добычи ОПЕК и союзниками картеля, включая Россию. Мониторинговый комитет ОПЕК сообщил в четверг, что обязательства по сокращению добычи в мае были выполнены на 87%. Группа подтвердила, что договоренности о сокращении добычи будут действовать до конца июля, а страны, не выполнявшие свои обязательства в полном объеме, должны будут наверстывать упущенное в последующие месяцы.
Снижение добычи сланцевой нефти в США также поддерживает ожидания дефицита предложения в краткосрочной перспективе, в результате чего объем мировых запасов нефти начнет снижаться, что обычно стимулирует рост цен на нефть.
Таким образом, позитивная динамика рынка нефти в настоящий момент сохраняется. Есть основания ожидать прорыва сильных уровней сопротивления 40.65, 41.80, 43.00 (для нефти марки WTI) и дальнейшего роста цены.
Сегодня участники нефтяного рынка обратят внимание на публикацию (в 17:00 GMT) очередного еженедельного отчета американской нефтесервисной компании Baker Hughes и на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Если отчет Baker Hughes вновь укажет на снижение числа активных буровых установок в США (а их сейчас 199 единиц против 670 на начало этого года), то это может придать дополнительный позитивный импульс ценам. Многие аналитики нефтяного рынка ожидают сохранения волатильности цен и роста котировок на фоне надежд на дальнейшее восстановление мировой экономики и сокращение мировой добычи нефти.
 
Надежды инвесторов на скорое восстановление мировой экономики и на фоне начала процесса сокращения мировой добычи нефти привели к росту нефтяных котировок. В итоге к настоящему моменту цена на нефть WTI выросла к зоне ключевых уровней сопротивления 40.65 (ЕМА200 на дневном графике), 41.80 (уровень Фибоначчи 61,8% восходящей коррекции к падению с максимумов этого года вблизи отметки 65.65 к локальному минимуму 3.42), 43.00 (ЕМА50 на недельном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках находятся на стороне покупателей. Сохраняется позитивная динамика цены.
Прорыв в зону выше уровня сопротивления 43.00 станет сигналом для наращивания длинных позиций с целями вблизи уровней сопротивления 52.00 (ЕМА200 на недельном графике), 56.00 (ЕМА200 на месячном графике).
В альтернативном сценарии и после пробоя уровней поддержки 34.50 (уровень Фибоначчи 50%), 32.90 (ЕМА200 на 4-часовом графике) можно будет говорить о возобновлении медвежьего тренда и коротких позиций.
Уровни поддержки: 37.40, 34.50, 32.90
Уровни сопротивления: 40.65, 41.80, 43.00
 
Торговые рекомендации
Sell Stop 38.50. Stop-Loss 40.70. Take-Profit 37.40, 34.50, 32.90
Buy Stop 40.70. Stop-Loss 38.50. Take-Profit 41.80, 43.00, 50.00, 52.00, 56.00