В ожидании новых плюшек от ФРС. Обзор и прогноз рынка FOREX и FORTS на 30 июня

Добавить волатильность на рынок сегодня может Джером Пауэлл на выступлении Перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США в 19:30 МСК. Потому, что говорить он будет о законе о помощи от COVID-19 и экономической безопасности.
Хотя я в основном склоняюсь к тому, что особых новостей мы не услышим. Потому, что и так ФРС дает уже много для рынка. Но все же разобраться есть с чем. 
Дело в том, что ФРС покупает не только облигации компаний, сильно пострадавших от пандемии коронавируса, но также некоторых гигантов, которые похоже смогут справиться и так. Среди них Microsoft (NASDAQ:MSFT), Visa (NYSE:V) и Home Depot (NYSE:HD). Так же ФРС косвенно владеет обширным списком других компаний, включая такие имена, как Apple (NASDAQ:AAPL) и Goldman Sachs, за счет приобретенных ими биржевых фондов. Откровенно говоря хочется услышать детали и истинные цели данных действий. Я не скажу, что это плохо сейчас. Я думаю, что это потом вернется неприятным эхом, когда данные стимулы прекратятся. Но пока, действия ФРС вселяют оптимизм и провоцирует на выкуп каких-либо провалов. 
Другое не менее интересное явление Китай. Индекс деловой активности в производственном секторе выше 50-ти пунктов вторую публикацию подряд, при этом выше прогнозов. Это говорит о настрое на восстановления производства.




Это хорошо. Хорошо когда вторая в мире экономика восстанавливается. Как минимум появляется повод для восстановления спроса на нефть и соответственно рост цены на нее. К тому же Китайские нефтяные титаны планируют совместную закупку сырой нефти. Рынку это понравилось, что и помогло ценам не нефть подобраться вплотную к локальным максимумам. Об устойчивом тренде говорит рано, но в перспективе это может сыграть свою роль. А вот на короткой дистанции мы можем получить негативные новости для нефти со стороны данных Американского института нефти по запасам. Рост запасов из-за снизившегося потребления может уронить цены на WTI и BRENT соответственно.
Чего не скажешь про газ. Натуральный газ вчера удивил ростом. И казалось бы без новостей. Но все же есть событие, которое способствует росту. Это экспирация фьючерса в минувшую пятницу. 
Обратите внимание на динамику всей линейки фьючерсов.





По ней четко видно, что рост произошел в основном на фьючерсах с ближней датой исполнения. Фьючерсы с поставкой в декабре 2020 года (фиолетовая) и январе 2021 (зеленая), не показали схожей динамики. Из-за чего уменьшилось значение контанго. Ситуация очень похожа на нефть в апреле. После того, как мы получили отрицательные цены и экпирировались на следующий день, контанго планомерно стало сокращаться за счет подтягивания в цене ближних по дате экспирации контрактов. 
Здесь можно по аналогии предположить, что мы в обозримом будущем может подрасти. 
Итого. И фондовый рынок и рынок нефти имеет поддержку со стороны ФРС и восстанавливающегося спроса. Однако, не думаю, что этого достаточно для роста с текущих цен. Я жду провала, на чем-нибудь, чтобы получить более привлекательные цены. 
Остальные идеи в брифинге
Утренний брифинг. Строим торговые идеи в следующих инструментах: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, USD/CHF, XAU/USD, WTI, BRENT, USD/RUB, RTS, S&P500, NASDAQ.