Пандемия COVID-19 существенно изменила облик современного мира. Все чаще люди работают и учатся удаленно, совершают покупки в интернете и развлекаются, не выходя из дома. Если 2020 год нас чему и научил, так это незаменимости высоких технологий.
Акции технологических компаний оказались не застрахованы от распродажи февраля-марта, однако большинство из них уверенно оправились от этого обвала. Как показал сезон корпоративной отчетности, прибыль этих компаний во втором квартале существенно выросла, тем самым поддержав их бумаги.
В результате перед инвесторами может встать вопрос: какие акции являются наиболее многообещающими, учитывая тот факт, что многие из них сейчас торгуются на рекордных максимумах. Ниже мы рассмотрим преимущества инвестирования в сектор, а также два биржевых фонда, которые помогут максимально обезопасить вложения.
Почему именно технологический сектор?
Представители этого сектора разрабатывают, производят или реализуют услуги или продукты на базе высоких технологий. Сектор охватывает широкий спектр направления: телекоммуникации, ПК, микроэлектронику, электронную коммерцию, программное обеспечение как услугу, облачные вычисления, финтех, социальные сети, искусственный интеллект, интернет вещей, робототехнику, Big Data и беспилотные средства передвижения.
Многие крупные технологические компании котируются на бирже NASDAQ, а их штаб-квартиры расположены в Кремниевой долине или Сиэтле. Лидерами сектора, среди прочих, являются такие гиганты, как Alphabet (NASDAQ:GOOGL), (NASDAQ:GOOG), Apple (NASDAQ:AAPL), Facebook(NASDAQ:FB), Microsoft (NASDAQ:MSFT) и NVIDIA (NASDAQ:NVDA).
Эти компании сильно изменили жизнь людей (особенно за последнее десятилетие). Несмотря на высокую стоимость их акций и склонность к краткосрочной волатильности, технологические компании предлагают акционерам стабильность и рост, поскольку их бумаги пользуются популярностью среди институциональных инвесторов (которых привлекают растущие прибыли эмитентов).
1. Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF
- Стоимость: $29,86;
- Годовой диапазон торгов: $18,66-$29,92;
- Издержки инвестирования: 0,30% в год (т.е. $30 на каждые $10 000).
Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF (NYSE:FIVG) в первую очередь инвестирует в компании, занимающиеся разработкой или коммерциализацией систем, используемых в сетях 5G.
Базой FIVG является индекс BlueStarGlobal 5G Communications, а в портфель фонда входят акции 78 компаний, большая часть которых распределена между тремя секторами: беспроводные сети с радиодоступом (37,58%), операторы сетей мобильной связи (15,77%) и REIT вышек сотовой связи и центров обработки данных (14,33).
На десять крупнейших холдингов FIVG приходится около 40% общих чистых активов фонда, которые составляют 478 миллионов долларов. Топ-5 активов ETF: Qualcomm (NASDAQ:QCOM), NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI), Ericsson (NASDAQ:ERIC), Analog Devices (NASDAQ:ADI) и Xilinx (NASDAQ:XLNX) .
Мир готовится к революции 5G, которая, вероятно, повысит производительность и поддержит экономический рост. Эта технология будет центральным элементом передовой инфраструктуры и «экономики данных», которые будут использоваться для развития «умных городов». Кроме того, новые сети снизят задержку при использовании мобильных приложений, что положительно повлияет на развитие онлайн-игр, а также рынка беспилотных автомобилей.
С начала года фонд вырос примерно на 13% и в середине августа достиг рекордного максимума в $29,92. В ближайшее время можно ожидать краткосрочной фиксации прибыли, что позволит долгосрочным инвесторам купить паи FIVG по более выгодной цене. Мы бы подумали о покупке вблизи отметки $27,5 или ниже.
2. ETFMG Prime Cyber Security ETF
- Стоимость: $50,58;
- Годовой диапазон торгов: $29,02-50,63
- Издержки инвестирования: 0,60% в год (т.е. $60 на каждые $10 000)
В портфель ETFMG Prime Cyber Security ETF (NYSE:HACK) включены бумаги компаний, работающих в сфере кибербезопасности. Сюда входят поставщики как оборудования, так программного обеспечения и сопутствующих услуг.
HACK повторяет структуру Prime Cyber Defense Index и вкладывает средства в 57 компаний. В разбивке по секторам активы распределены следующим образом: системное программное обеспечение (59,7%), ИТ-консалтинг и другие услуги (10,6%), коммуникационное оборудование (9,4%), прикладное программное обеспечение (7,7%), интернет-услуги и инфраструктура (5,6%), аэрокосмическая и оборонная промышленность (5,4%), электронное оборудование и инструменты (0,8%).
На десять крупнейших холдингов приходится более 30% активов HACK, что составляет около 1,5 миллиарда долларов. В пятерку крупнейших вложений фонда входят Sailpoint Technologies (NYSE:SAIL), Cloudflare (NYSE:NET), Splunk (NASDAQ:SPLK), Cisco (NASDAQ:CSCO) и Liveramp (NYSE:RAMP).
Большинство аналитиков сходятся во мнении касательно того, что рынок кибербезопасности переживает «бум». Компаниям и частным лицам необходимо обеспечивать безопасность цифровых данных и их киберсреды, в результате чего резко возросла привлекательность как общепризнанных лидеров рынка, так и «новичков».
С начала года HACK вырос более чем на 19% и 27 августа обновил рекордный максимум. Долгосрочным инвесторам, заинтересованным в рынке кибербезопасности, стоит обратить внимание на этот ETF. Потенциальный откат к $47,5 или ниже предоставит более выгодную точку входа.
Примечание: Активы, рассмотренные в данной статье, могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.