Фондовые индексы развивают укрепление, а давление на доллар вновь набирает силу. Фьючерсы на S&P 500 прибавили более 3.6% за двое суток, уверенно восстановившись после провала на сообщениях о приостановке переговоров о пакете помощи экономике. Вчера Трамп сообщал, что обсуждения продолжаются, вернув на рынок его главный драйвер роста последних дней. Нефть подскочила на 3% в четверг, прибавив более 11% с начала недели.
Одновременное повышение фондовых индексов и нефти способно стать важным фактором более широкого восстановления спроса на рисковые активы, поддержав устойчивое давление на доллар и иену, а также частично подогрев интерес к валютам развивающихся стран.
Китайский юань ранее сегодня опускался ниже 6.70, минимумов с апреля 2019, усиливая благоприятный внешний фон для рубля. За четверг он укрепился примерно на 0.9% к доллару и евро, отбросив EUR/RUB ниже 91, а USD/RUB – к 77.36. В пятницу утром усиление российской валюты весьма вероятно продолжится.
Краткосрочная техническая картина рынка сейчас на стороне быков, что подтверждает восстановление интереса покупателей после просадки в сентябре. Индекс RSI вернулся из области перекупленности в прошлом месяце, и в начале недели стабилизировался в середине шкалы.
Это снижение чётко соответствовало коррекционным паттернам Фибоначчи, указывая на возможность дальнейшего роста в ближайшее время. Без значимых препятствий в обозримом будущем S&P 500 может довольно быстро вернуться на исторические максимумы, и позже в октябре переписать их.
Обсуждение пакетов стимулов и стремление Трампа поддержать настроения потребителей перед выборами могут уверенно толкать вверх индексы на обещаниях массивных пакетов поддержки в сочетании с нежеланием вновь закрывать экономику в ответ на рост заболеваемости коронавирусом.
Эти факторы также идут на пользу нефти, которой также удалось преодолеть психологически важный технический уровень. Котировки Brent закрепились выше 50- и 200-дневных средних после 3% роста в четверг. Здесь также отмечается восстановление интереса к нефти из-за спекуляций на тему улучшения экономических перспектив.
Покупки нефти усилились вместе с падением добычи в США из-за сезона ураганов, что вызывает приостановку бурения в Мексиканском заливе. Кроме того, вверх котировки тянет вооружённый конфликт между Арменией и Азербайджаном.
Сохранение положительной динамики заставляет рассматривать отметки выше $46.5 за Brent в качестве следующей вероятной цели быков. Рост над ними вернёт котировки на уровни, где нефть последний раз торговалась в марте. Однако этот рост позволит нефти оказаться выше среднегодового уровня, который проходит по 200-дневной средней, и это впервые почти за год.
Команда аналитиков FxPro