Восстанет ли золото, как Феникс, из пепла цен ниже 1850 долларов и вернется ли на высоту 1900+ долларов на этой неделе?
По результатам заседания Федеральной резервной системы в среду может быть объявлено об увеличении покупки активов, что будет способствовать росту инфляции и золота. Несмотря на это, определяющим фактором для настроений на рынке драгоценного металла является осторожность. Так что, скорее всего, ответ будет отрицательным.
Аналитик рынка золота Дуани Мехта заявляет в своем блоге, опубликованном на FXStreet, что перспективы на ближайшие сессии по-прежнему выглядят оптимистично. Она добавляет:
«Ближайшая поддержка ждет золото в районе горизонтальной 100-периодной простой скользящей на отметке $1 830, ниже которой может произойти тестирование поддержки треугольника на уровне $1 823,50.»
«Также возможен устойчивый пробой выше вышеупомянутого критического сопротивления, который может подтвердить прорыв нисходящего треугольника и компенсировать недавнее смещение вниз. Следующей целью для быков может стать 200-дневная простая скользящая на уровне $1 861.»
На азиатских торгах в понедельник золото с поставкой в феврале подешевело на $ 6,75, или 0,4%, до $1 836,85 за унцию в Сингапуре к 22:07 МСК перед открытием торгов на Нью-йоркской бирже Comex.
Спотовая цена золота, которая отслеживается по сделкам в слитках в реальном времени и используется хедж-фондами для оценки движения фьючерсов в краткосрочной перспективе, снизилась на 6,34 доллара, или на 0,3%, до 1 833,26 доллара.
Доступность вакцины и проблемы с утверждением новых мер стимулирования не способствуют росту золота
Доступность вакцин против COVID-19 на рынке, которая теоретически должна способствовать возвращению к нормальной жизни, стала одним из главных препятствий для инвестиций в так называемые безопасные убежища, такие как золото.
Другим препятствием является затянувшееся обсуждение в Конгрессе соглашения о мерах бюджетной поддержки в связи с пандемией, которое в идеале должно отвечать интересам как республиканцев в Сенате, так и демократов в Палате представителей. По вине лидера большинства в Сенате Митча Макконнелла переговоры, начинающиеся на позитивной ноте, но ни к чему в итоге не приводящие, затянулись еще на неделю. То есть инвесторов в безопасные убежища, ожидающих, что этот закон должен придать импульс чувствительному к инфляции золоту, снова может ждать разочарование.
Однако у золота есть и основания для оптимизма, поскольку с точки зрения риска ситуация не совсем безоблачная.
Если ФРС утвердит меры поддержки, золото, вероятно, может вырасти выше $1 860
Цена золота в 1 900 долларов может быть недосягаема в ближайшей перспективе, но скромный рост выше 1860 долларов к среде вполне вероятен, если действия ФРС дадут почву для оптимизма, а экономические страхи возрастут, оказывая давление на законодателей в Конгрессе, которые будут вынуждены разрешить свои разногласия и заключить сделку о мерах поддержки экономики.
Джайлз Кохлан, аналитик рынка золота на FX Live, говорит:
«Да, у нас скоро будет вакцина. Да, ожидается утверждение закона о мерах стимулирования. Однако ФРС, скорее всего, все же придется принять новые меры смягчения последствий пандемии. Это может послужить катализатором для роста золота в первом квартале 2021 года. Не забывайте, что сезонный спрос на золото в данный момент растет.»
Цены на нефть растут, несмотря на риски, связанные с вакцинацией, предложение растет
Пока золото торгуется с большой осторожностью, нефть продолжает стремительно расти.
Торгуемая в Нью-йорке американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 60 центов, или на 1,3%, до 47,17 доллара за баррель.
Торгуемая в Лондоне нефть марки Brent, являющаяся мировым бенчмарком, выросла на 63 цента, или на 1,3%, до 50,60 доллара.
Цены на нефть были в ударе в течение последних шести недель: WTI выросла почти на 11 долларов, или 31%, а ее британский аналог вырос почти на 13 долларов, или на 35%. Этот рост поддерживается верой в то, что в скором времени возобновится авиасообщение и другие виды массовой перевозки пассажиров во всем мире, когда миллионы доз вакцин против коронавируса станут доступны на рынке.
Реальная ситуация, разумеется, гораздо сложнее.
Невзирая на тот факт, что вакцины должны поступить во все 50 штатов США в понедельник, и высшие должностные лица в здравоохранении надеются, что медицинский персонал сможет начать вакцинирование немедленно, они также предупреждают, что, скорее всего, значительного эффекта с точки зрения формирования ответа иммунной системы придется ждать еще достаточно долго в течение 2021 года. Дональд Трамп неожиданно резко поменял свою позицию и изменил график вакцинации для старших сотрудников Белого дома, написав в Твиттере в воскресенье вечером, что они должны вакцинироваться «на более позднем этапе программы, в случае отсутствия показаний.»
Статистика по COVID-19, тем временем, продолжает бить рекорды. Прошедшая неделя была самой худшей по количеству случаев заболевания и госпитализаций, при этом количество смертей в США выросло на 1 391 в воскресенье и составило 299 489.
В Европе ситуация с пандемией также обостряется. Италия обогнала Великобританию и заняла первое место по количеству смертей от коронавируса в Европе, напомнив об ужасающем развитии событий в этой стране в начале года.
В Германии вирус «вышел из-под контроля», по словам министра экономики Петера Альтмайера. Он предупреждает, что экономическая ситуация в 2021 году, скорее всего, будет нестабильной, хотя рецессия, сравнимая с весной 2020, маловероятна. Он добавляет:
«Если мы будем действовать мудро, то сможем предотвратить еще одну рецессию.»
Цены на сырую нефть также растут, несмотря на огромные запасы в США, согласно отчету за неделю, закончившуюся 4 декабря.
По данным Управления энергетической информации, внутренние запасы сырой нефти выросли на 15,2 миллиона баррелей за эту неделю по сравнению с прогнозами аналитиков о снижении на 1,42 миллиона баррелей.
Данные агентства показывают, что запасы дистиллятов, включая дизельное топливо и мазут, выросли на 5,2 млн баррелей за неделю, закончившуюся 4 декабря, по сравнению с прогнозами об увеличении на 1,41 млн баррелей.
Запасы бензина в США, по данным Управления энергетической информации, выросли на прошлой неделе на 4,22 млн баррелей, по сравнению с ожиданиями роста на 2,27 млн баррелей.
Аналитик рынка нефти Даниэль Дубровский пишет в своем блоге на Daily FX об опасностях для нефти марки WTI:
«Трейдеры должны скептически оценивать недавние ценовые колебания цен на сырую нефть.»
«В случае более глубокого отката цен на энергоносители следует внимательно следить за зоной поддержки 33,66-36,15.»