Вот уже второй день цены на нефть растут. Можно выделить целый ряд драйверов этого движения, в том числе обещание ОПЕК+ сократить добычу (данное на последнем заседании картеля) и ослабление доллара США. Положительный импульс усиливается оптимизмом участников рынка на фоне прогресса в области вакцинации (даже несмотря на то, что кривая заболеваемости, похоже, сглаживается).
В прошлом месяце министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз ибн Салман пообещал дополнительно ограничить добычу еще на 1 миллион баррелей в сутки. В СМИ просочились новости о том, что в декабре члены картеля, похоже, реализовали условия пакта на 99%.
А снижение стоимости доллара сделало сырьевой товар дешевле для импортеров.
Вчерашнее восстановление фондового рынка США (после худшей распродажи с октября) улучшило настроение инвесторов. Кроме того, снижение волатильности со стороны розничных трейдеров в ходе торгов понедельника повысило уверенность участников рынка в его стабильности.
В довершение всего этого оптимизма, США добиваются успехов в борьбе с коронавирусом. Согласно Bloomberg, число американцев, получивших по крайней мере одну дозу вакцины (26,5 миллиона человек) превысило 26,3 миллиона, у которых было выявлено заболевание. Эта новость улучшает перспективы экономики, которая, похоже, восстановится уже в обозримом будущем.
Что касается технической картины, то нефть вырвалась из своего недавнего торгового канала.
Товар пробил верхнюю границу восходящего флага, завершив модель, которая имела «бычий» характер, поскольку сформировалась после 14-процентного ралли всего за семь сессий (с 5 по 13 января).
Трейдерам паузы в ралли предоставляют время на раздумья (особенно если они неоднозначно относятся к скачку, как это было сейчас). С одной стороны, они не прочь заскочить в «прибыльный» поезд, но в то же время опасаются, что откусят больше, чем смогут прожевать. Кроме того, возникает риск отката.
В результате участники рынка решают зафиксировать прибыль, хотя при этом и пытаются определить направление следующего движения. Именно фиксация прибыли является причиной снижения цены с ее максимума от 13 января в $53,93.
С другой стороны, умеренный наклон нисходящего флага демонстрирует, что каждый проданный контракт нашел своего покупателя, который верит в будущий рост. Когда те трейдеры, которые хотели уйти, вывели средства, «быки» снова взяли верх. Они готовы повторить первоначальное ралли и поднимают цены за пределы флага в поисках новых продавцов.
Этот наклон в балансе спроса и предложения напоминает разгон катапульты, чей импульс позволит повторить рывок, аналогичный изначальному.
Примечание: флаг завершается пробоем и закрытием над его границей; для защиты от ловушек трейдеры используют фильтры времени и глубины пробоя.
Торговые стратегии на покупку
Консервативным трейдерам следует дождаться закрытия над отметкой в 55 долларов и последующего отката, который протестирует поддержку модели; при этом цены должны оставаться над фигурой как минимум 3 дня (желательно, чтобы этот период включал выходные).
Умеренные трейдеры могут выкупать просадки после того, как нефть закрепится над флагом как минимум на 2 дня.
Агрессивные трейдеры откроют короткие позиции после закрытия торгов на отметке, которая превышает границу флага минимум на 1% (при условии, что они принимают риски и готовы строго следовать торговому плану).
Пример агрессивной позиции
- Вход: $54
- Стоп-лосс: $53
- Риск: $1
- Таргет: $59
- Прибыль: $5
- Отношение риска к прибыли: 1:5
Примечание автора: Это всего лишь пример, который не заменяет собой полноценный анализ, приведенный в статье. Мы не умеем предсказывать будущее; скорее, мы опираемся на статистику. Даже если мы окажемся правы, позиция может оказаться убыточной. Более того, даже правильно сделанный прогноз может вести к потерям, если не будут учтены временные рамки, бюджетные ограничения и темперамент трейдера. Вы должны осознавать риски исходя из личных характеристик. В противном случае не открывайте позицию; это будет казино, а не торговля.