До обозначенной нами цели по индексу ММВБ не дошли на 18 пунктов. Рост прекратился на середине диапазона, сейчас наблюдается коррекционный откат. Подходим к нижней границе канала, тест которой и поможет определиться с дальнейшим направлением движения. К слову, около нее проходит 50% Фибоначчи, который, как правило, является сильной поддержкой, способной развернуть движение цены.
Торги текущего года по акциям компании Магнит (MCX:MGNT) проходят вблизи 100-дневной скользящей средней. Каждое пересечение этой линии сверху вниз наталкивается на сопротивление нижней границы канала (красная линия). Повторяя это правило, на предыдущих торгах цена предприняла попытку уйти ниже границы тренда, но вернулась обратно в канал. На приложенном графике обозначены границы сходящегося диапазона. Закрытие выше рассматриваем как сигнал на открытие длинной позиции, закрытие ниже красной линии – на открытие короткой позиции. Цели обозначим позднее.
За последний месяц акции компании НЛМК (MCX:NLMK) показали более чем 30% рост (следуя за динамикой цен на металлы). После такого роста откаты ожидаемы, что мы сейчас и наблюдаем. Первая остановка произошла на 23,6% Фибоначчи (закрытие последних торгов апреля). В дальнейшем мы ожидаем увидеть цены в районе 255 и 246,50 (которые соответствуют 38,2% и 50% Фибоначчи). Поведение индикаторов теханализа, позволяет укрепить предположение о коррекционном движении вниз: 1) Индекс силы уходит ниже значения 70. 2) Индикатор MACD пересекает сигнальную (красную) линию сверху вниз 3) Momentum в отрицательной зоне.
Торговый план: шорт. Цель – 246,50. Стоп – 275.
Выход за нижнюю границу треугольника виден на дневном графике компании Новатэк (MCX:NVTK). Подобная фигура позволяет предположить о потенциале снижения, равному самой широкой части треугольника. Мы думаем, что цена опустится до уровня 1276,5. Так как стоп-приказ надо ставить за верхней границей (1460), то сделка несет повышенный риск (потенциальный доход равен потенциальному убытку).
Торговый план: шорт. Цель - 1276,50. Стоп – 1460.
P.S. Несмотря на дивидендное удержание, возможный чистый доход от операции может составить 4,6% (Движение к цели дает 6,3% дохода. Дивиденды 1,7% от цены).
ВТБ (MCX:VTBR). Целый месяц индекс RSI(14) выше 70. Разгрузка индексу нужна, что предполагает либо коррекционный откат, либо боковик. Пока что не наблюдаем ни того, ни другого. Последнее движение вниз не дошло даже до первого уровня Фибоначчи (23,6%) и отбилось от нижней границы канала. Предлагаю отказаться от покупок данной акции в портфель и ожидать сигналов на открытие шорта.
Чуть более 2% принесли последние покупки акций Газпрома (MCX:GAZP). Консолидация последних дней (возникшая на росте), возможно, выйдет вверх с целью на уровне 253. Поэтому корректируем «тейк профит». Кроме того, наши покупки были за нижней границей диапазона, поэтому предлагаю перенести стоп-приказ в безубыточную зону.
Торговый план: держать. Цель – 253. Стоп – 226,79.
Более 12% дохода принесла последняя идея по акциям Норильского никеля (MCX:GMKN) (от 9 апреля). После отскока от верхней границы канала коррекционное движение остановилось на 23,6% Фибоначчи. Ориентируясь на индикатор MACD (он пересекает сигнальную линию сверху вниз), мы предполагаем продолжение нисходящего движения в район 50% Фибоначчи (уровень 23140).
Данный материал распространяется исключительно для информационных целей. Распространение данного материала не является деятельностью по инвестиционному консультированию. Информация, приведенная в данном материале, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, могут быть изменены без предупреждения.
