По итогам дня индекс РТС вырос на 0,36%, правда на вечерней сессии котировки фьючерсов несколько «подсели».
В четверг, 10 июня, состоится очередной этап переговоров между США и Ираном по ядерной программе Ирана. Эта дата не окончательная, но если переговоры состоятся, их итоги будут иметь влияние на нефтяные цены и на котировки нефтяных акций.
Также для рынка будет важно пятничное решение ЦБ по ставке. Для денежного рынка повышение ключевой ставки на 0,5% п.п. будет благом, потому что далее ЦБ возьмет паузу в повышении, а повышение на 0,25% п.п. ничего не решает. Рынок в последнем случае останется в «подвешенном» состоянии. Повышение на 0,25% на курсе рубля никак не отразится. Повышение на 0,5% приведет к укреплению рубля, как это было прошлый раз, но это укрепление будет локальным, потому что встреча Путина и Байдена 16 июня важнее для курса.
Ну и третье важное для фондового рынка событие - отчет об индексе потребительских цен в США в четверг.
Сегодня цены на нефть снижаются. Ближайшая техническая поддержка находится в районе 70 по нефти марки Brent, есть еще поддержка на уровне 69,24. Управление энергетической информации США прогнозирует что, в этом году мировое потребление нефти вырастет до 97,7 миллиона баррелей в день по сравнению с 92,3 миллиона в прошлом году, прежде чем полностью восстановится до уровня, предшествующего пандемии.
А с другой стороны, «деревья не растут до небес», и если есть долгосрочный рост, значит, будут и коррекции к нему. Пока котировки нефти марки Brent находятся в «зоне быков», и их поддерживает целый «куст» повышательных трендов. В случае пробития уровня 66 они перейдут в «зону медведей». На этой неделе стало известно, что Китай уменьшил потребление нефти, но это не та новость, с помощью которой «медведи» могут пробить ключевые поддержки.
В США индексы показали разнонаправленную динамику. Как известно, министр финансов Джанет Йеллен заявила в воскресенье, что «было бы хорошо, если бы план расходов президента Джо Байдена на сумму 4 триллиона долларов США поднял инфляцию и привел к повышению ставок». То, что для Йеллен «хорошо», для фондового рынка «не хорошо».
Курс биткоина снизился. В отчете Goldman Sachs Group отмечается, что легализация биткоина до уровня признания институциональными учреждениями может занять много времени. Кроме того, 1 июля Китайская Народная Республика готовится отмечать столетний юбилей Коммунистической партии, и к этой дате криптовалюты будут под давлением. Китайская социальная сеть Weibo уже заблокировала некоторые учетные записи, связанные с криптовалютой.
У биткоина есть зона сопротивления 41000-43000 и зона поддержки 30000-29000. Пробитие зоны поддержки откроет дорогу к снижению в район 18000-20000. Никаких биткоинов у меня нет – смотрю на курс как на один из индикаторов процессов происходящих на финансовых рынках.
Сегодня биржи в Азии показывают отрицательную динамику. Покупать или нет акции, каждый решает для себя, но я в очередной раз акцентирую внимание на том, что технические индикаторы на индексе РТС сигнализируют о «перекупленности» рынка.