В понедельник акции Moderna (NASDAQ:MRNA) упали более чем на 5%. Драйвером стали новости о 90,4-процентной эффективности вакцины Novavax (NASDAQ:NVAX) против COVID-19 (под названием NVX-CoV2373). Это уже третий этап клинических испытаний препарата, проведенный примерно на 30 000 жителей США и Мексики. Также вакцина продемонстрировала 100% стойкость против умеренных и даже тяжелых форм заболевания. Наконец, в рамках испытаний было зафиксировано небольшое количество побочных эффектов.
Производитель лекарств планирует подать заявку на использование вакцины в США в третьем квартале. По заявлениям руководства, к концу года Novavax сможет производить 150 миллионов доз в месяц.
Учитывая, что многие страны все еще не имеют доступа к вакцине, Novavax может составить серьезную конкуренцию Moderna. С другой стороны, Moderna лидирует со значительным отрывом, поскольку она уже подала заявку на введение вакцины подросткам в возрасте от 12 до 17 лет.
Несмотря на новости о препарате Novavax, акции Moderna справились с распродажей. Как показывает представленный ниже график, изначальная просадка была выкуплена, что сократило потери почти вдвое.
Желание инвесторов выкупать просадку даже в условиях текущего новостного фона является демонстрацией силы. Участников рынка не беспокоит конкуренция. Они считают, что компания останется на траектории роста.
Падение и отскок расширили диапазон падающего флага, который имеет «бычий» характер, поскольку сформировался после 10-дневной серии зеленых свечей. Суммарно с минимума от 19 мая до максимума 7 июня Moderna прибавила 46%. Понятно, что после столь удачного ралли покупатели захотят зафиксировать прибыль. Однако закрытие длинных позиций не означает, что трейдеры отказались от идеи роста. Они просто хотят перевести дыхание и определить наличие потенциала дальнейшего ралли.
Тот факт, что цена не обвалилась после резкого роста, демонстрирует наличие спроса; новые «быки» подхватывают позиции, которые сбрасывают первые счастливчики. Когда обмен завершится, цена пробьет верхнюю границу флага, поскольку покупатели будут вынуждены поднять ставки в поисках новых акций.
Это также станет сигналом первоначальным «быкам» о том, что они угадали с направлением, и восходящий тренд завлечет их обратно. Также не стоит забывать о трейдерах, которые пока ожидали в стороне. Новый пробой станет подтверждением направления тренда, и объединенные усилия всех трех групп подтолкнут цены к новым вершинам (до следующей фиксации прибыли).
Обратите внимание на расположение флага. Он сформировался после пробоя торгового диапазона от 1 декабря. После такого усилия рынку точно нужна передышка. Кроме того, флаг также выглядывает над верхней границей более краткосрочного восходящего канала.
Пробой верхней границы флага подтвердит наличие поддержки в виде психологического уровня в 200 долларов, что также может помочь акциям в новом ралли к вершине нового (более крутого) канала.
50-дневная скользящая средняя поддерживает дно канала, а 200-дневная MA очерчивает основание диапазона, берущего начало с декабря. Обе средние отражают точки давления. Стоит отметить, что индикатор ROC пока не смог продемонстрировать аналогичный пробой, который придаст акциям дополнительный импульс.
Торговые стратегии
Консервативным трейдерам следует дождаться восходящего пробоя флага и преодоления отметки в 220 долларов, где вершина флага встретила сопротивление (желательно в сочетании с пробоем ROC). Последующий откат должен подтвердить наличие поддержки на границе флага.
Умеренные трейдеры будут ждать новых максимумов над отметкой 217 долларов и последующей коррекции, которая позволит минимизировать стоп-лосс.
Агрессивные трейдеры могут сыграть против рынка в расчете на откат к декабрьскому диапазону (или хотя бы к основанию нового канала). Это крайне рискованная сделка, но она компенсируется очень благоприятным соотношением риска и прибыли. Особую значимость приобретает точное следование строгому торговому плану.
Пример агрессивной позиции
- Вход: $213;
- Стоп-лосс: $215;
- Риск: $2;
- Таргет: $193;
- Прибыль: $20;
- Отношение риска к прибыли: 1:10.
Примечание автора: Это не более чем пример позиции. Сам анализ представлен в тексте статьи. Открывайте позицию только в том случае, если полностью осознаете все риски. Мы не умеем предсказывать будущее, а лишь применяем принципы технического анализа, основанные на статистике. Это означает, что даже если наша интерпретация верна (а это может быть не так), рынок не всегда ведет себя идентично. Ваши результаты будут в основном зависеть от личного стиля. Таким образом, торговый план должен соответствовать вашему темпераменту, бюджетным ограничениям и укладываться в предпочтительные временные рамки. Успех или неудача определяется на длинной дистанции, а не несколькими сделками. До тех пор, пока вы не научитесь настраивать торговый план в соответствии с индивидуальными потребностями, вы можете набираться опыта на наших примерах.