ГМК достиг уровня поддержки. Технический анализ рынка акций за 17 Июня 2021 года

•    Сбербанк - котировки остаются около максимумов года
•    Газпром - крестообразная свеча выглядит вполне оптимистично
•    ГМК - все ближе к скользящей средней ЕМА-89
•    Магнит - неплохие шансы пробить уровень сопротивления

СБЕРБАНК.  Еще один день умеренного снижения, но котировки остаются недалеко от максимумов последнего времени. При этом недельная свеча вышла белой, что вполне оптимистично. Таким образом, похоже, что рост продолжится. Однако российские акции относительно Нефти Брент сейчас немного переоценены (примерно на 8.8%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.6*Брент,  где   к-нт   20.6  это значение  ЕМА-400 на недельном графике) составляет 73,95*20,6=1523.4  пункта, а биржевое значение - около 1 656.9 пункта.

ГАЗПРОМ.  Крестообразная свеча после черной при росте объемов торгов. При этом опережающий индикатор RSI вышел из зоны перекупленности и достиг минимальных значений с начала мая. Таким образом, появились первые сигналы об окончании растущего тренда. Однако неделя закрылась белой свечой, и V-образный разворот выглядит маловероятным. В такой ситуации после коррекции котировки могут вернуться к максимальным значениям.

ГМК НОРНИКЕЛЬ.  Вторая подряд черная свеча, и котировки достигли нижней границы диапазона последнего времени и приблизились к уровню ЕМА-89. При этом недельная свеча вышла бестелесной, что не оптимистично. В такой ситуации диапазонный характер торговли, скорее всего, сохранится. Таким образом, можно исать возможность для покупок, например, после крестообразной свечи.

МАГНИТ. Белая свеча около максимумов года. При этом скользящая средняя ЕМА-55 по-прежнему смотрит наверх. В такой ситуации достатонча неплохая вероятность пробития уровня сопротивления и продолжение роста.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 311.6/271.8/ (25664)), в начале торгов 311.6-317.3 /271.8-277.6/ (25664-26180)  (вероятно):

·         удерживать длинные позиции;

·         не открывать новые позиции.

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 314.6/275.3/(26025)) и торгуется выше   317.3/277.6/(26180) (маловероятно):

3. Рынок торгуется понижением цен (1)   ко вчерашнему закрытию (ниже  311.6/271.8/ (25664)) в начале торгов 311.6-308.3 /271.8-267.8/ (25664-25500) (вероятно):

·         длинные позиции в Магните можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около /;

·         не открывать новые позиции;

·         удерживать короткие позиции.

4.  Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 311.0/270.1/(25650)) и торгуется ниже 308.3/267.8/(25500) (маловероятно): 

5. РТС/Брент: соотношение составляет 21.97 и остается ниже скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике. Нечто подобное мы наблюдали в 1998 и 2007-2008 годах, когда после пика было длительное снижение. В такой ситуации мы продолжаем верить в сохранение зависимости рынка акций от Нефти и возвращение соотношения в середину привычного диапазона 18-22.