Магнит пробил предыдущие максимумы. Технический анализ рынка акций

• Сбербанк - ожидается крестообразная недельная свеча
• Газпром - коррекция может затянуться
• ГМК опустился ниже скользящей средней ЕМА-89
• Магнит близок к закрытию дивидендного разрыва на уровне 5 688

СБЕРБАНК.  Белая свеча, и котировки остаются недалеко от максимумов последнего времени. Однако без роста сегодня недельная свеча выйдет крестообразной, что не очень оптимистично. Таким образом, дальнейший рост не так очевиден. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас немного переоценены (примерно на 10.8%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.6*Брент,  где   к-нт   20.6  это значение  ЕМА-400 на недельном графике) составляет 72,70*20,6=1497.6  пункта, а биржевое значение - около 1 659.2 пункта.

ГАЗПРОМ.  Небольшая белая свеча после крестообразной. В такой ситуации текущая неделя закроется, скорее всего, черной свечой. При этом опережающий индикатор RSI вышел из зоны перекупленности и достиг минимальных значений с начала мая. Таким образом, появились первые сигналы об окончании растущего тренда. Однако V-образный разворот выглядит маловероятным. В такой ситуации после коррекции котировки могут вернуться к максимальным значениям.

ГМК НОРНИКЕЛЬ.  Третья подряд черная свеча, и котировки вышли из узкого диапазона последнего времени и опустились ниже уровня ЕМА-89. При этом текущая недельная свеча почти наверняка выйдеи черной, что не оптимистично. В такой ситуации более широкий диапазон, скорее всего, сохранится. Таким образом, можно исать возможность для покупок, например, после крестообразной свечи или разрыва вниз.

МАГНИТ. Рост продолжился, и котировки обновили максимумы марта и начала июня. При этом скользящая средняя ЕМА-55 по-прежнему смотрит наверх. В такой ситуации достатонча неплохая вероятность закрытия дивидендного разрыва на уровне 5 688 рублей.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 313.9/272.5/ (24970)), в начале торгов 313.9-318.2 /272.5-276.3/ (24970-25770)  (вероятно):

·         удерживать длинные позиции;

·         можно открывать длинные позиции в ГМК при чередовании вариантов 3-1, а Стоп-лосс около 24 730;

·         не открывать короткие позиции;

·         короткие позиции в ГМК можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 25 630. 

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 315.5/274.0/(25620)) и торгуется выше   318.2/276.3/(25770) (маловероятно): 

3. Рынок торгуется понижением цен (1)   ко вчерашнему закрытию (ниже  313.9/272.5/ (24970)) в начале торгов 313.9-307.8 /272.5-266.8/ (24970-24660) (вероятно):

·         длинные позиции в Магните можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около ;

·         не открывать новые позиции;

·         удерживать короткие позиции. 

4.  Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 310.4/269.0/(24815)) и торгуется ниже 307.8/266.8/(24660) (маловероятно):

5. РТС/Брент: соотношение составляет 22.34 и остается ниже скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике. Нечто подобное мы наблюдали в 1998 и 2007-2008 годах, когда после пика было длительное снижение. В такой ситуации мы продолжаем верить в сохранение зависимости рынка акций от Нефти и возвращение соотношения в середину привычного диапазона 18-22.