Технический анализ рынков РФ

Консолидацию в форме прямоугольника наблюдаем по индексу Мосбиржи. Так как она возникла на движении вниз, то высока вероятность продолжения нисходящего движения и выход через нижнюю границу. На возможный выход вверх, предлагаем ограничить убыток 1%, путем переноса стоп приказа. Разместим его сразу за границей консолидации.
Торговый план – шорт. Цель – 3740. Стоп – 3850.


Мы продолжаем считать, что тенденция укрепления курса рубля будет сохранена в долгосрочной перспективе.
Сценарий дальнейшего движения курса валюты в краткосрочном плане будем определять по поведению на уровне 71,76. Отскок – возможное формирование двойного дна и краткосрочный рост в район MA(100). В случае пробоя уровня – уже упомянутая ранее цель – 70 руб./долл.


Длительный рост на фоне неглубоких коррекций характеризует рынок Brent за последние 8 месяцев. Снижение цены последних торгов вывело индекс силы из зоны перекупленности. Поэтому считаем, что дальнейшая динамика курса Brent сохранится в сложившемся канале.  




На недельном графике Brent есть опорные точки для построения гармоничной фигуры «Краб». Успешное прохождение исторических уровней 79,50 и 84,25, возможно, откроет путь к 104,50. Срок – начало следующего года.  



Акции компании Аэрофлот (MCX:AFLT) практически достигают 50% Фибоначчи предыдущего импульса. В нашем случае ушли ниже трендовой и закрепились. Возможность дальнейшего снижения цены сохраняется. Впереди исторический уровень (68,70), который долгое время удерживал цену от падения (с середины ноября по середину марта). Склонные к риску игроки могут открыть шорт сейчас. Остальным предлагаем дождаться закрытия ниже этого уровня. Цель торгового плана - по паттерну ABCD (синяя фигура).
Торговый план: шорт. Цель - 66,80. Стоп – 70,75.



Преодоление верхней границы диапазона по акциям Лукойла (MCX:LKOH) запустило наш торговый план и дало заработать 1,8%.
Сейчас акции у нижней границы тренда. Если ее не пробиваем и закрываемся внутри канала, можно предложить торговый план с целью на верхней границе.
Если закрываемся ниже, то можно предложить шорт к ближайшим уровням Фибоначчи (23,6% или 38,2%), что соответствует уровням 6580 и 6410.
Пока остаемся без позиции.



Формирование нескольких фигур теханализа мы видим на недельном графике цены по компании Сургутнефтегаз (MCX:SNGS).
Во-первых – сильный уровень сопротивления - 37,75. На нем мы построили верхнюю границу треугольника. Закрытие выше которой запустит движение с потенциальной целью 45,45.
Во-вторых – одна из фигур гармоничного трейдинга, говорит о потенциальной возможности дойти до 78,6% Фибоначчи (уровень 48,23).
Торговый план (недельного графика) – закрытие выше 37,75 используем для покупок акций компании. Цель 1- 45,45. Цель 2 – 48,23. Стоп - за нижней границей треугольника.



На 6,3% увеличил наш капитал торговый план по акциям Роснефти (MCX:ROSN).
Учитывая, что видны сложившиеся границы канала, можно и дальше их использовать для спекулятивных операций. Достижение нижней границы использовать для покупок с фиксацией прибыли на верхней границе. Последующий разворот в шорт с целью на нижней границе.


Как мы и предполагали, линия MA(100) выступает в роли сопротивления и отбивает цену акций компании Татнефть (MCX:TATN). Ближайший уровень (520, 504,50 или 482,50), возможно, остановит коррекционное движение, направив котировки на очередной тест линии MA(100). Предлагаем остаться без позиции. 



Данный материал распространяется исключительно для информационных целей. Распространение данного материала не является деятельностью по инвестиционному консультированию. Информация, приведенная в данном материале, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, могут быть изменены без предупреждения.