Эмитенты биржевых фондов все чаще запускают тематические ETF, которые предоставляют доступ к узким секторам или классам активов, а также соответствуют определенным инвестиционным стилям. Сегодня мы представляем три подобных фонда, которые в этом месяце представила Cabana Group.
Эти «целевые ETF ведущих секторов» имеют одну цель — наращивание капитала. Сначала менеджеры фондов определяют экономический цикл. Затем они выбирают активы при помощи проприетарного инструмента Cabana Group под названием «алгоритм циклического перераспределения активов (CARA)».
Все три фонда инвестируют в другие ETF. И хотя такой подход позволяет мгновенно диверсифицировать вложения, он также повышает комиссию за управление средствами. Учитывая, что эти фонды предлагают различные соотношения рисков и прибыли, любой читатель сможет подобрать ETF себе по вкусу.
1. Cabana Target Leading Sector Conservative ETF
- Стоимость: $25,27;
- Годовой диапазон торгов: $24,65-26,21;
- Издержки инвестирования: 0,90%.
Cabana Target Leading Sector Conservative ETF (NYSE:CLSC) является наиболее консервативным из этой тройки.
Сейчас CLSC инвестирует в девять других ETF, однако 90% средств сосредоточены в пятерке крупнейших активов:
- Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares (NYSE:VOX) (25,76% от капитала фонда);
- Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) (24,13% от чистых активов фонда);
- Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares (NYSE:BLV) (19,99% от капитала фонда);
- WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (NYSE:USDU) (12,01% от капитала фонда);
- Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares (NYSE:VHT) (8,02% от капитала фонда).
С момента своего дебюта (13 июля) CLSC вырос примерно на 4%.
2. Cabana Target Leading Sector Moderate ETF
- Стоимость: $25,28;
- Годовой диапазон торгов: $23,99-25,44;
- Издержки инвестирования: 0,90%.
Как следует из названия, Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (NYSE:CLSM) старается придерживаться «золотой середины» с точки зрения отношения риска к прибыли. В настоящее время активы фонда оцениваются примерно в 215 миллионов долларов.
Портфель CLSM состоит из четырех компонентов. Наибольшую долю (36,15%) занял The Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ). Следом идут Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares (NYSE:VCR) с 27,80%; Vanguard S&P 500 ETF (NYSE:VOO) с 26,02%; и Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares (NYSE:BLV) с 9,97%.
Сейчас фонд торгуется примерно на уровнях размещения, прибавив всего 0,3%.
3. Cabana Target Leading Sector Aggressive ETF
- Стоимость: $25,23;
- Годовой диапазон торгов: $23,99-25,44;
- Издержки инвестирования: 0,90%.
Самым агрессивным (а значит, и самым рискованным) фондом новой серии является Cabana Target Leading Sector Aggressive ETF (NYSE:CLSA). Он успел привлечь около 149 миллионов долларов.
CLSA работает с активами всего трех фондов: Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares (NYSE:VCR) с долей в 49,72%, а также Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) и Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares (NYSE:VOX), на которые приходится 36,31% и 13,89% соответственно.
За июль CLSA принес своим инвесторам около 0,2%.
Подведем итог
Постоянные читатели этой колонки знают, что мы постоянно призываем инвесторов проявлять должную осмотрительность и вкладывать только в те активы, в которых они уверены. Другими словами, в долгосрочной перспективе приоритет должен отдаваться «надежным» бумагам, которые выстоят даже в периоды повышенной волатильности.
Вся серия рассмотренных сегодня ETF инвестирует в другие фонды, бумаги которых большинство инвесторов могут купить по отдельности. Как видно из структуры активов этих фондов, менеджеры настраивают отношение риска/прибыли присваивая разным компонентам разные веса.
Следовательно, диверсифицированный подход, предлагаемый этими ETF, может понравиться тем игрокам, которые не успели (или не захотели) разобраться с каждым из фондов, в которые инвестирует наша тройка, по отдельности.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.