Технический анализ рынка акций за 30 Июля 2021 года.
Сбербанк (MCX:SBER) сегодня закрыл вчерашний "бычий" разрыв
Газпром (MCX:GAZP) на максимуме с момента дивразрыва
ГМК Норильский Никель(MCX:GMKN) вернулся к уровню скользящей средней ЕМА-89
Магнит (MCX:MGNT) поднялся к линии ранее пробитого растущего тренда
СБЕРБАНК. Небольшой «бычий» разрыв и черная свеча. В такой ситуации котировки продолжают борьбу за уровень скользящей средней ЕМА-55. При этом рынок вышел из зоны перепроданности и вернулся в нейтральную зону. В предыдущий раз подобная картина наблюдалась в октябре. Вполне возможно, что и сейчас события будут развиваться по осеннему сценарию, и котировки еще вернутся к минимумам прошлой недели. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 5.3%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.6*Брент, где к-нт 20.6 это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 74,70*20,6=1538.8 пункта, а биржевое значение - около 1 620.7 пункта.
ГАЗПРОМ. «Бычий» разрыв и белая свеча. Как результат, котировки поднялись к максимальным значениям с момента дивидендного разрыва 14 июля. В такой ситуации мы продолжаем рассчитывать, что этот разрыв на уровне 293.0 закроется достаточно быстро.
ГМК НОРНИКЕЛЬ. Черная свеча вернула котировки к уровню скользящей средней ЕМА-89. При этом цвет текущей недельной свечи еще не определен. В такой ситуации может быть еще одна попытка достичь уровня поддержки в районе 24 200.
МАГНИТ. Белая свеча и котировки превысили уровень скользящей средней ЕМА-55 и достигли ранее пробитой линии четырехмесячного восходящего тренда. При этом текущая недельная свеча почти наверняка выйдет белой. Тем не менее, вероятен еще один поход к уровню поддержки в районе 5 060 рублей, а условия для устойчивого роста могут сложиться, недели через две, как это было после январского дивидендного разрыва, когда рост начался в конце февраля.
Рекомендации
1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 303.2/287.0/ (25178)), в начале торгов 303.2-307.9 /287.0-290.2/ (25178-25970) (вероятно):
• удерживать длинные позиции;
• не открывать новые позиции.
2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 305.3/287.8/(25815)) и торгуется выше 307.9/290.2/(25970) (маловероятно):
3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 303.1/287.0/ (25178)) в начале торгов 303.1-300.4 /287.0-281.1/ (25178-24730) (вероятно):
• длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 300.2/282.7/;
• не открывать длинные позиции;
• можно открывать короткие позиции в Магните, а Стоп-лосс около ;
• удерживать короткие позиции.
4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 303.0/283.5/(24880)) и торгуется ниже 300.4/281.1/(24730) (вероятно):
• можно открывать длинные позиции, а Стоп-лосс примерно на 1% ниже цены открытия позиции;
• короткие позиции можно закрыть, а можно удерживать.
5. РТС/Брент: соотношение составляет 21.49 и остается ниже скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике. Нечто подобное мы наблюдали в 1998 и 2007-2008 годах, когда после пика было длительное снижение. В такой ситуации мы продолжаем верить в сохранение зависимости рынка акций от Нефти и возвращение соотношения в середину привычного диапазона 18-22.
