Небольшая консолидация по индексу ММВБ около уровня 3770 - закончилась. Уровень пробили с выходом вверх. Закрепиться выше следующего уровня (3800) не смогли.
В последние дни июля уменьшалась сальдированная позиция юридических лиц срочного рынка. Видимо, участники закладывали сценарий первой остановки на уровне 3800. Это сильный уровень, который весь июнь выступал в роли поддержки. Сейчас уровень в «зеркальной» позиции – оказывает сопротивление росту.
При отсутствии резких движений со стороны нефти, в ближайшее время возможно движение в узком коридоре 3700-3800.
Торговый план: держать. Цель – 3900. Стоп – 3670.
Продолжаем удерживать длинную позицию по индексу РТС. С момента покупки значение индекса увеличилось на 2,4%. Считаем возможным изменить расположение стоп-приказа для уменьшения риска позиции до 1,7%.
Торговый план – держать. Цель – 1665. Стоп – 1570.
Короткая позиция по доллару принесла 2,6% дохода.
Мы предполагали разворот на границе канала, но курс уходит ниже и совсем не реагирует на изменение цены нефти. Возможны три варианта развития событий, и у каждого своя целевая установка:
Вариант 1. Фокусируемся на синем прямоугольнике. Если в его границах произойдет смена направления (со снижения на рост), то курс может вернуться в район 88,6% по Фибоначчи (уровень 77,25).
Вариант 2. Курс уходит за нижнюю границу обозначенного диапазона и останавливается на уровне 71,76. Это сформирует «Двойное дно», импульс которого может довести курс до 77,60.
Вариант 3. Курс уходит ниже 71,76. В таком случае мы ожидаем равноудаленного движения в рамках паттерна ABCD и укрепления рубля до значения 69,00.
По акциям компании Детский мир (MCX:DSKY) в нашем внимании «расширенная дивергенция» цены и индикатора Momentum (значения индикатора растут, а цена остается на одном уровне). Данный вид расхождения является более слабым сигналом по сравнению с «классическим», поэтому требует подтверждения.
Индикатор MACD готовится пересечь сигнальную линию (как правило, это происходит в момент разворота). Индекс RSI(14) преодолел значение 30 снизу вверх.
Учитывая это, мы рассчитываем на разворот цены и ликвидацию дивидендного гэпа.
Прошлые покупки акций компании Алроса (MCX:ALRS) (обзор от 21 июля) мы выполнили, ориентируясь на модель «Глубоководный краб». Согласно модели, цена акций может достичь уровня 161,8% по Фибоначчи.
Торговый план: держать. Цель – 154. Стоп – 125.
Яндекс (MCX:YNDX). Лишь небольшое коррекционное движение вверх вызвал «Зонтик», отмеченный нами 21 июля. Убыток торгового плана – 1,3%. Скорее всего, мы наблюдаем два равноудаленных движения (синие линии), которое закончится на уровне 4900. До этого момента остаемся без позиции.
Несколько торговых сессий наблюдаем консолидацию по акциям торговой компании Магнит (MCX:MGNT) около уровня 5300. На данный момент прибыль торгового плана составила 4,9%. Предлагаем зафиксировать доход.
Второй раз движение вверх останавливается на уровне 25760 по акциям Норильского Никеля (MCX:GMKN), сформировав новый диапазон (желтый прямоугольник). Продолжаем держать акции в портфеле. Позицию будем закрывать в случае преодоления нижней границы новой консолидации.
Торговый план: держать. Цель – 27500. Стоп – 24800.
Данный материал распространяется исключительно для информационных целей. Распространение данного материала не является деятельностью по инвестиционному консультированию. Информация, приведенная в данном материале, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, могут быть изменены без предупреждения.