После скачка первой половины года нефть начала постепенно дешеветь. Недавний отскок от локального максимума, скорее всего, привлечет «медведей» и отпугнет «быков».
С момента достижения 7-летнего пика от 6 июля, «звезда» начала клониться к закату. Это движение совпало с изменением рыночных настроений. Первоначальный оптимизм в отношении мировой экономики сменился пессимизмом на фоне распространения дельта-штамма COVID по всему миру.
Рост числа заболевших коронавирусом вынудил власти многих стран вновь ужесточить политику социального дистанцирования, что подорвало спрос на нефть в разгар летнего туристического сезона. Кроме того, вчерашний протокол FOMC продемонстрировал уверенность большинства чиновников ФРС в необходимости начала сворачивания программы выкупа облигаций. Это привело к росту доллара, в котором номинированы контракты WTI, что сделало американскую нефть более дорогой для зарубежных покупателей и, вероятно, дополнительно ограничило спрос.
Кроме того, вчера Управление энергетической информации сообщило о росте запасов бензина, что может являться предвестником роста запасов нефти (которые пока снижаются).
И техническая картина, похоже соответствует неблагоприятному фундаментальному фону нефтяного рынка.
Сегодня нефть WTI открылась снижением на 1,4%, сформировав достаточно редкий гэп, демонстрируя превосходство продавцов над покупателями. Следующим уровнем поддержки может выступить «круглая» отметка в 60 долларов, где расположилась 200-дневная скользящая средняя, усиливающая предполагаемую поддержку минимумов апреля-мая.
После пробоя линии восходящего тренда, берущей начало на ноябрьских минимумах, когда 50- и 100-периодная DMA не смогли обеспечить достаточную поддержку, импульс явно направлен вниз. Тем не менее, можно ожидать корректирующего ралли от уровней вблизи 60 долларов.
MACD дважды подтвердил нисходящий характер тренда; сначала в форме неудачной попытки короткой средней закрепиться над длинной MA после кратковременного пробоя, а затем в виде неудачной попытки короткой MA коснуться длинной MA по мере формирования третьего и последнего и пика на ценовом графике.
Кроме того, RSI опустился ниже уровня поддержки, продолжив падать с июньской вершины. Однако индикатор импульса приближается к состоянию перепроданности и ко дну своего нисходящего канала, формируя предпосылки для корректирующего ралли, которое уже упоминалось выше.
Торговые стратегии
Консервативным трейдерам следует дождаться отката к нижней границе пробитого треугольника и подтверждения доминирования «медведей».
Умеренные трейдеры будут ждать аналогичной коррекции для минимизации стоп-лосса за счет входа на рынок вблизи уровня сопротивления.
Агрессивные трейдеры могут сыграть против рынка в расчете на откат, после чего присоединятся к остальным участникам рынка в нисходящем движении. Особую значимость в данном случае приобретает последовательный торговый план.
Пример агрессивной длинной позиции
- Вход: $63;
- Стоп-лосс: $62,50;
- Риск: $0,50;
- Таргет: $65;
- Прибыль: $2;
- Отношение риска к прибыли: 1:4.
Примечание автора: Это не более чем пример позиции, отражающий один из возможных сценариев развития событий. Сам анализ приведен в тексте статьи. Если вы не прочитали или не поняли его, воздержитесь от торговли. Более того, наш анализ основан на статистике, однако реакция участников рынка не является стопроцентно моделируемой. Прогноз на основе анализа исторических данных всегда имеет допуск. Более того, наш анализ может оказаться в корне неверным.
Успех в каждой сделке не является задачей профессионального трейдера. Это невозможно. Главное — оказаться на правильной стороне статистики в долгосрочной перспективе. Перед тем, как открыть позицию, закройте глаза и представьте себе, что она оказалась убыточной. Если вы не готовы к потерям, значит данной сделки следует избежать. Торговый план должен учитывать ваш темперамент, бюджет и предпочтительные временные рамки позиции. Вы можете пользоваться нашими примерами в образовательных целях, но никак не для получения прибыли. В противном случае вы гарантированно лишитесь капитала и не наберетесь опыта.