Магнит - растущий тренд должен продолжиться

•             Сбербанк - ожидается шестая подряд бестелесная недельная свеча
•             Газпром снова достиг линии сопротивления
•             ГМК - пытаемся удержать "шорт"
•             Магнит на максимумах с января 2018 года

СБЕРБАНК. Черная свеча, и котировки остаются в узком диапазоне последнего времени. При этом цены на акции выше уровней скользящих средних ЕМА-55 на дневном и недельном графиках. Однако, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, то имеет право на существование модель, в которой повышение проходит последнюю, пятую фазу, как на глобальном, так и на локальном уровне. Данный факт может означать скорое начало значительного снижения. Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 8.2%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.8*Брент, где   к-нт   20.8  это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 77,40*20,8=1609.9  пункта, а биржевое значение - около 1 742.6 пункта.

ГАЗПРОМ.  Небольшая белая свеча, и «бычий» разрыв 22 сентября остается незакрытым.  При этом текущая недельная свеча почти наверняка выйдет белой, а скользящая средняя ЕМА-55 направлена наверх. В такой ситуации в ближайшее время нет оснований ожидать слома растущего тренда. Однако котировки снова около линии сопротивления, что может спровоцировать коррекцию.

ГМК НОРНИКЕЛЬ.  «Бычий» разрыв, и мы открыли короткую позицию по второму варианту (продали 200 акций по 23 350). День закрылся черной свечой, и позиция перенесена на сегодня. При этом цвет текущей недельной свечи еще не определен, а котировки ниже скользящей средней ЕМА-89, которая начинает смотреть вниз. В такой ситуации шансы на зарождение падающего тренда остаются высокими.

МАГНИТ. Огромная белая свеча, и цены на акции на максимальнх с января 2018 года уровнях. При этом текущая недельная свеча почти наверняка выйдет белой. В такой ситуации рост может продолжиться.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 327.0/343.5/ (23096)), в начале торгов 327.0-332.4 /343.5-348.3/ (23096-23530)  (вероятно):

·         удерживать длинные позиции;

·         не открывать новые позиции;

·         короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 329.3/(23 280).

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 329.5/345.3/(23385)) и торгуется выше   332.4/348.3/(23530) (вероятно):

3. Рынок торгуется понижением цен (1)   ко вчерашнему закрытию (ниже  327.0/343.4/ (23096)) в начале торгов 327.0-322.3 /343.4-336.5/ (23096-22595) (вероятно):

·         длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около /339.2/;

·         не открывать новые позиции;

·         удерживать короткие позиции.

4.  Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 325.1/339.4/(22740)) и торгуется ниже 322.3/336.5/(22595) (маловероятно): 

5. РТС/Брент: соотношение составляет 22.47, оставаясь ниже уровней скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике и ЕМА-400 на дневном. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения.