- Сбербанк - шестая подряд бестелесная недельная свеча
- Газпром - попытка пробить линию сопротивления
- ГМК - продолжаем держать "шорт"
- Магнит - не самая оптимистичная крестообразная свеча
СБЕРБАНК. Снижение по итогам пятницы, и шестая подряд бестелесная недельная свеча. В такой ситуации котировки остаются в узком диапазоне последнего времени, а цены на акции выше уровней скользящих средних ЕМА-55 на дневном и недельном графиках. Однако, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, то имеет право на существование модель, в которой повышение проходит последнюю, пятую фазу, как на глобальном, так и на локальном уровне. Данный факт может означать скорое начало значительного снижения. Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 8.9%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.8*Брент, где к-нт 20.8 это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 77,95*20,8=1621.4 пункта, а биржевое значение - около 1 765.3 пункта.
ГАЗПРОМ. Еще одна небольшая белая свеча, и «бычий» разрыв 22 сентября остается незакрытым. При этом недельная свеча вышла белой, а скользящая средняя ЕМА-55 направлена наверх. В такой ситуации в ближайшее время нет оснований ожидать слома растущего тренда. Однако котировки снова около линии сопротивления, что может спровоцировать коррекцию.
ГМК НОРНИКЕЛЬ. Черная свеча, и мы продолжаем держать короткую позицию. При этом недельная свеча вышла небольшой черной, а котировки ниже скользящей средней ЕМА-89, которая начинает смотреть вниз. В такой ситуации шансы на зарождение падающего тренда остаются высокими.
МАГНИТ. Крестообразная свеча около максимальнх с января 2018 года уровнях. При этом недельная свеча вышла белой. В такой ситуации рост может продолжиться.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 325.5/344.3/ (22856)), в начале торгов 325.5-329.1 /344.3-348.0/ (22856-23400) (вероятно):
· удерживать длинные позиции;
· не открывать новые позиции;
· короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 328.8/(23 080).
2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 326.3/345.0/(23260)) и торгуется выше 329.1/348.0/(23400) (вероятно):
3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 325.4/344.3/ (22856)) в начале торгов 325.4-320.7 /344.3-336.9/ (22856-22625) (вероятно):
· длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около /339.2/;
· не открывать новые позиции;
· удерживать короткие позиции
4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 323.5/339.9/(22770)) и торгуется ниже 320.7/336.9/(22625) (маловероятно):
5. РТС/Брент: соотношение составляет 22.25, оставаясь ниже уровней скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике и ЕМА-400 на дневном. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения.
График изменения стоимости акций Газпрома (MCX:GAZP), Сбербанка (MCX:SBER),
ГМК Норникель (MCX:GMKN), Магнита (MCX:MGNT) и «Портфеля УТ»*
* Акции для сравнения с Портфелем УТ считаются купленными по средневзвешенным ценам 30.08.2021 г.
График Сбербанка
График Газпрома
График ГМК НорНикель
График Магнита
График соотношения РТС/Брент
