Сбербанк пробил верхнюю границу диапазона

•       Сбербанк - цель роста около 350 рублей
•       Газпром - текущее снижение не должно продлиться долго
•       ГМК - ждем повышательную коррекцию
•       Магнит - падение сегодня приведет к неприятной недельной свече

СБЕРБАНК. Солидная белая свеча, и котировки пробили верхнюю границу диапазона последнего времени. При этом цены на акции выше уровней скользящих средних ЕМА-55 на дневном и недельном графиках. В такой ситуации можно ожидать продолжения роста с целью в районе 350 рублей. Однако, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, то имеет право на существование модель, в которой повышение проходит последнюю, пятую фазу, как на глобальном, так и на локальном уровне. Данный факт може означать скорое начало значительного снижения. Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 7.9%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где   к-нт   20.9  это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 78,10*20,9=1632.3  пункта, а биржевое значение - около 1 761.2 пункта.

ГАЗПРОМ.  Высокое открытие и небольшая черная свеча выше линии поддержки (недавнего сопротивления). При этом текущая недельная свеча почти наверняка выйдет белой, а скользящая средняя ЕМА-55 направлена наверх. В такой ситуации слом растущего тренда не очень вероятен. Однако, на графике есть потенциальное «медвежье» расхождение, что может вызвать некоторую коррекцию.

ГМК НОРНИКЕЛЬ.  Черная свеча, и мы продолжаем держать остатки короткой позиции. При этом котировки остаются ниже скользящей средней ЕМА-89, которая смотрит вниз. В такой ситуации шансы на продолжение падающего тренда остаются высокими. Однако нахождение котировок в зоне перепроданности могут способстовать повышательной коррекции.

МАГНИТ. Новые максимумы и не самая приятная крестообразная свеча. При этом без заметного падения сегодня недельная свеча выйдет белой. В такой ситуации повышательный тренд может продолжиться.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 341.0/360.8/ (21830)), в начале торгов 341.0-345.3 /360.8-367.8/ (21830-22440)  (вероятно):

·        удерживать длинные позиции;

·        не открывать новые позиции;

·        короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около (22 380).

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 342.3/364.6/(22295)) и торгуется выше   345.3/367.8/(22440) (маловероятно):

3. Рынок торгуется понижением цен (1)   ко вчерашнему закрытию (ниже  341.0/360.8/ (21830)) в начале торгов 341.0-326.5 /360.8-356.3/ (21830-21440) (вероятно):

·        длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 330.2/352.2/;

·        не открывать новые позиции;

·        удерживать короткие позиции.

4.  Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 329.4/359.4/(21580)) и торгуется ниже 326.5/356.3/(21440) (маловероятно):

5. РТС/Брент: соотношение составляет 22.39, оставаясь ниже уровней скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике и ЕМА-400 на дневном. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения.