- Сбербанк достиг целей роста
- Газпром - сигналов об окончании тренда пока нет
- ГМК - падающий тренд становится только сильнее
- Магнит - возможно повторения сценария декабря-января
СБЕРБАНК. Солидная белая свеча, и цели роста, определенные шириной диапазона, достигнуты. При этом котировки выше уровней скользящих средних ЕМА-55 на дневном и недельном графиках. Однако, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, то имеет право на существование модель, в которой повышение проходит последнюю, пятую фазу, как на глобальном, так и на локальном уровне. Данный факт может означать скорое начало значительного снижения. Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 5.5%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где к-нт 20.9 это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 81,60*20,9=1705.4 пункта, а биржевое значение - около 1 798.8 пункта.
ГАЗПРОМ. Рост продолжился, и котировки обновили исторический максимум, что особенно хорошо видно на месячном графике. При этом недельная свеча снова белая, а скользящая средняя ЕМА-55 направлена наверх. В такой ситуации слом растущего тренда не очень вероятен. Однако на графике есть потенциальное «медвежье» расхождение, что может вызвать некоторую коррекцию
ГМК НОРНИКЕЛЬ. Черная свеча, и котировки остаются ниже скользящей средней ЕМА-89, которая все увереннее смотрит вниз. При этом недельная свеча черная. В такой ситуации шансы на продолжение падающего тренда остаются высокими. Однако нахождение котировок в зоне перепроданности могут способстовать повышательной коррекции.
МАГНИТ. Черная свеча, но котировки заметно выше ЕМА-55, которая уверенно смотрит наверх. При этом картина становится похожей на декабрь 2020 года. В такой ситуации после умеренной коррекции в 1-2 недели повышательный тренд может продолжиться.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 345.9/376.1/ (21636)<5986>), в начале торгов 345.9-352.5 /376.1-381.7/ (21636-22280) <5986-6110> (вероятно):
· удерживать длинные позиции;
· не открывать новые позиции;
· короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около (22 030).
2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 349.4/378.4/(22140)<6059>) и торгуется выше 352.5/381.7/(22280)<6110> (маловероятно):
3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 345.8/376.0/ (21636)<5985>) в начале торгов 345.8-333.1 /376.0-361.0/ (21636-21400) <5985-5880> (вероятно):
· длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 336.2/364.2/<5967>;
· не открывать новые позиции;
· удерживать короткие позиции.
4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 336.1/364.2/(21535)<5926>) и торгуется ниже 333.1/361.0/(21400)<5880> (маловероятно):
5. РТС/Брент: соотношение составляет 21.97, оставаясь ниже уровней скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике и ЕМА-400 на дневном. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения.
График изменения стоимости акций Газпрома (MCX:GAZP), Сбербанка (MCX:SBER),
ГМК Норникель (MCX:GMKN), Магнита (MCX:MGNT) и «Портфеля УТ»*
* Акции для сравнения с Портфелем УТ считаются купленными по средневзвешенным ценам 30.08.2021 г.
График Сбербанка
График Газпрома
График ГМК НорНикель
График Магнита
График соотношения РТС/Брент
