Газпром - недельная свеча прорисовывается не оптимистичной

•            Сбербанк - рост идет все тяжелее
•            Газпром может вернуться к уровню поддержки
•            ГМК - рост может быть значительным
•            Магнит - растущий тренд остается сильным

  СБЕРБАНК. Рост волчкообразной свечой, и максимумы предыдущего дня не достигнуты. При этом котировки выше уровней скользящих средних ЕМА-55 на дневном и недельном графиках. Однако, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, то имеет право на существование модель, в которой повышение проходит последнюю, пятую фазу, как на глобальном, так и на локальном уровне. Данный факт может означать скорое начало значительного снижения. Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 6.9%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где   к-нт   20.9  это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 83,00*20,9=1734.7  пункта, а биржевое значение - около 1 853.7 пункта.

ГАЗПРОМ. Вчера мы закрыли короткую позицию по третьему варианту (купили 10 500 акций по 372.01). День закрылся черной свечой, и рынок вышел из зоны перекупленности. При этом текущая недельная свеча без заметного роста сегодня выйдет в виде перевернутого молота, что будет достатончо негативно. В такой ситуации растет вероятность коррекции, например, к линии поддержки (бывшего сопротивления) в районе 350 рублей.

ГМК НОРНИКЕЛЬ.  Резкий рост от уровня поддержки, и котировки вышли из зоны перепроданности, что может способстовать продолжению повышательной коррекции. При этом недельная свеча, скорее всего, выйдет молотообразной, что также достаточно позитивно. В такой ситуации нельзя исключать возврат котировок к уровню скользящей средней ЕМА-89, то есть, в район 24 000 рублей.

МАГНИТ. Рост возобновился, и котировки заметно выше ЕМА-55, которая уверенно смотрит наверх. При этом картина похожа на декабрь 2020 года. В такой ситуации об окончании роста говорить еще рано.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 369.0/370.7/ (22272)), в начале торгов 369.0-377.4 /370.7-387.8/ (22272-22560)  (вероятно):

·         удерживать длинные позиции;

·         не открывать новые позиции;

·         короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около /384.8/.

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 374.1/384.4/(22415)) и торгуется выше   377.4/387.8/(22560) (маловероятно):

3. Рынок торгуется понижением цен (1)   ко вчерашнему закрытию (ниже  368.9/370.7/ (22272)) в начале торгов 368.9-362.6 /370.7-358.3/ (22272-21410) (вероятно):

·         длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 352.2/369.2/;

·         не открывать новые позиции;

·         удерживать короткие позиции.

4.  Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 365.8/361.5/(21550)) и торгуется ниже 362.6/358.3/(21410) (маловероятно):

5. РТС/Брент: соотношение составляет 22.30, оставаясь ниже уровней скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике и ЕМА-400 на дневном. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения.