- Сбербанк - рост не подкреплен объемами
- Газпром - рост пока не должен быть устойчивым
- ГМК - тренд остается падающим
- Магнит - оптимистичная свеча, но падение может вернуться
СБЕРБАНК. Солидная белая свеча, но без увеличения объемов это пока не меняет общей картины. Так, недельная свеча вышла черной. Более того, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, то сохраняет право на существование модель, в которой повышение прошло все пять фаз, как на глобальном, так и на локальном уровне. Данный факт может говорить о высокой вероятности сильного снижения. Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 4.9%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где к-нт 20.9 - это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 85,10*20,9=1778.6 пункта, а биржевое значение - около 1 866.0 пунктов.
ГАЗПРОМ. Бедая свеча после крестообразной, и котировки остаются между уровнем скользящей средней ЕМА-55 и линией сопротивления. При этом, недельная свеча снова вышла черной, что увеличивает негативные тенденции. В такой ситуации можно ожидать продолжения снижения к уровню скользящей средней ЕМА-55, то есть в район примерно 342 рубля. После этого рост может возобновиться.
ГМК НОРНИКЕЛЬ. Рост умеренной белой свечой. Однако котировки ниже уровня ЕМА-89, которая направлена вниз, а недельная свеча вышла черной, что после перевернутого молота негативно. В такой ситуации снижение имеет хорошоие шансы продолжиться.
МАГНИТ. Рост оптимистичной крестообразной свечой. Однако «медвежье» расхождение вряд ли уже отыграно. В такой ситуации продолжаем считать, что коррекция пойдет по сценарию января, и может продлиться 2-3 недели, а котировки могут снизиться в районе ЕМА-55 (примерно 6 000 рублей), а рынок может достичь зоны перепроданности.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 371.0/359.1/ (22396)), в начале торгов 371.0-374.3 /359.1-362.0/ (22396-22550) (вероятно):
· удерживать длинные позиции;
· не открывать новые позиции;
· короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около /361.8/(22480).
2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 371.6/359.4/(22405)) и торгуется выше 374.3/362.0/(22550) (маловероятно):
3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 370.9/359.1/ (22396)) в начале торгов 370.9-353.6 /359.1-347.6/ (22396-22010) (вероятно):
· длинные позиции в Сбербанке (MCX:SBER) можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 362.2;
· не открывать новые позиции;
· удерживать короткие позиции.
4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 356.1/350.1/(22155)) и торгуется ниже 353.6/347.6/(21010) (маловероятно):
5. РТС/Брент: соотношение составляет 22.01, оставаясь ниже уровней скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике и ЕМА-400 на дневном. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения.
График изменения стоимости акций Газпрома (MCX:GAZP), Сбербанка,
ГМК Норникель (MCX:GMKN), Магнита (MCX:MGNT) и «Портфеля УТ»*
* Акции для сравнения с Портфелем УТ считаются купленными по средневзвешенным ценам 30.08.2021 г.
График Сбербанка
График Газпрома
График ГМК НорНикель
График Магнита
График соотношения РТС/Брент
