Газпром - затишье скоро может закончиться

•          Сбербанк - котировки могут подрасти к концу недели
•          Газпром - все ближе к уровню ЕМА-55
•          ГМК - снижение может вернуться к концу недели
•          Магнит - картина продолжает ухудшаться

СБЕРБАНК. Умеренное снижение свечой в виде перевернутого молота. При этом недельная свеча тоже в виде белого перевернутого молота. Все это может говорить за краткосрочные «бычьи» настрояния. Однако, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, то имеет право на существование модель, в которой повышение прошло все пять фаз, как на глобальном, так и на локальном уровне. Данный факт может говорить о высокой вероятности сильного снижения. Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 6.5%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где   к-нт   20.9 - это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 83,35*20,9=1742.0  пункта, а биржевое значение - около 1 855.6 пунктов.

ГАЗПРОМ. Умеренное снижение, и котировки все  ближе  к  уровню скользящей средней ЕМА-55. При этом недельная свеча снова вышла крестообразной, что уменьшает негатив. Тем не менее, продолжение снижения к уровню скользящей средней ЕМА-55, то есть в район примерно 343.5 рублей, вполне вероятно.

ГМК НОРНИКЕЛЬ.  Рост ускорился, но свеча вышла с заметной верхней тенью. При этом котировки ниже уровня ЕМА-89, которая направлена вниз, а недельная свеча черная, что негативно. В такой ситуации снижение имеет хорошие шансы продолжиться. 

МАГНИТ. Обновление максимума, и черная свеча. В такой ситуации вероятность понижательной коррекция значительно растет.  При этом цены на акции не смогли удержаться выше уровня сопротивления, образованного максимумами января 2018 года. Таким образом, понижательная коррекция может продлиться пару недель.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 357.5/349.5/ (22188) ), в начале торгов 357.5-367.3 /349.5-356.2/ (22188-22690)  (вероятно):

·         удерживать длинные позиции;

·         можно открывать длинные позиции в Сбербанке  при  чередовании  вариантов  3-1, а Стоп-лосс около 354.2;

·          не открывать короткие позиции;

·          короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около /354.3/.

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 364.7/353.7/(22545)) и торгуется выше   367.3/356.2/(22690) (маловероятно):

3. Рынок торгуется понижением цен (1)   ко вчерашнему закрытию (ниже  357.4/349.4/ (22188)) в начале торгов 357.4-353.0 /349.4-344.3/ (22188-21660) (вероятно):

·         не открывать новые позиции;

·         удерживать короткие позиции.

4.  Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 355.5/346.9/(21800)) и торгуется ниже 353.0/344.3/(21660) (маловероятно):

5. РТС/Брент: соотношение составляет 21.88, оставаясь ниже уровней скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике и ЕМА-400 на дневном. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения.